Daihen Aktie 763167 / JP3497800007
6’530.00
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1.71%
02.05.2025
TOKIO
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Daihen Corp Aktie Analysen & Prognosen
Daihen Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.40 EUR | 1.03 | 1.97 | 8.85 | +14.54% | +2.92% | +0.72% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.04.2025" bei einem Kurs von "6140" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.72% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 0.72. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 6132.15. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.03 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist DAIHEN ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.97 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.85 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.54% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.92% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.88% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Daihen Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 40.40 EUR | 1.03 | 71.00 | 297.00 | 1.41 | 0.72 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.97%. | |
| Beta | 1.41 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.41% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.72 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 72% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Daihen Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DAIHEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DAIHEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BELC JP3835700000 |
|
| NISHIMATSU CONST. CO JP3659200004 |
|
| TAIKISHA JP3441200007 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DAIHEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DAIHEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUJI JP3809200003 |
|
| OSG JP3170800001 |
|
| VOLUTION GROUP GB00BN3ZZ526 |
Schätzungen zu Daihen in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 214’486.72 | 229’633.94 | 252’979.57 |
| Dividende | 165.83 | 185.50 | 217.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.54 % | 2.84 % | 3.32 % |
| Gewinn/Aktie | 520.90 | 626.86 | 750.58 |
| KGV | 12.54 | 10.42 | 8.70 |
| EBIT in Mio. | 16’488.33 | 20’471.67 | 24’606.00 |
| EBITDA in Mio. | 22’482.50 | 26’832.50 | 31’707.50 |
| Gewinn in Mio. | 12’591.42 | 15’133.67 | 18’158.40 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 17’505.00 | 21’555.00 | 25’866.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 17’000.00 | 21’400.00 | 26’700.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 485.27 | 583.97 | 732.02 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -7’500.00 | -7’500.00 | -7’500.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’869.00 | 23’599.00 | 24’010.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’827.00 | -4’143.00 | -4’563.00 |
| Cashflow/Aktie | 763.90 | 874.40 | 1’040.90 |
| Free Cashflow in Mio. | -4’631.00 | 16’099.00 | 16’510.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 5’807.46 | 6’254.55 | 6’827.05 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 27’576.68 | 15’751.01 | 12’524.62 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’250.00 | 10’250.00 | 10’750.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 153’921.34 | 161’159.00 | 174’296.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 285’319.00 | 297’538.00 | 314’435.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Daihen Corp Aktie Analysen
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