Daihen Aktie 763167 / JP3497800007
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24.12.2024
TOKIO
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Daihen Corp Aktie Analysen & Prognosen
Daihen Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.40 EUR | 1.13 | 1.56 | 10.05 | +13.21% | +2.42% | +4.26% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.10.2024" bei einem Kurs von "6260" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.26% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 4.26. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 08.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 6916.04. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.13 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist DAIHEN ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.56 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 10.05 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.21% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.42% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.34% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Daihen Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 47.40 EUR | 1.13 | 26.00 | 366.00 | 1.29 | 0.63 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.04.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.66%. | |
| Beta | 1.29 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.29% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Daihen Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DAIHEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DAIHEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARIAKE JAPAN JP3125800007 |
|
| KATITAS JP3932950003 |
|
| KUMAGAI GUMI JP3266800006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DAIHEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DAIHEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN AVIATION ELECT JP3705600009 |
|
| MABUCHI MOTOR JP3870000001 |
|
| MEIDENSHA JP3919800007 |
Schätzungen zu Daihen in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 207’416.60 | 226’316.67 | 246’850.00 |
| Dividende | 165.83 | 190.50 | 208.75 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.11 % | 2.42 % | 2.65 % |
| Gewinn/Aktie | 509.29 | 650.64 | 759.73 |
| KGV | 15.45 | 12.10 | 10.36 |
| EBIT in Mio. | 16’288.33 | 21’288.33 | 25’107.50 |
| EBITDA in Mio. | 22’132.50 | 27’307.50 | 32’007.50 |
| Gewinn in Mio. | 12’395.58 | 15’830.33 | 18’493.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 17’288.33 | 22’305.00 | 26’307.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 17’000.00 | 21’100.00 | 26’200.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 493.00 | 587.50 | 731.29 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -7’500.00 | -7’500.00 | -7’500.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’669.00 | 24’582.00 | 22’913.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’010.00 | -4’193.00 | -4’618.00 |
| Cashflow/Aktie | 759.40 | 864.00 | 1’028.60 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’169.00 | 17’082.00 | 15’413.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 5’856.09 | 6’302.11 | 6’871.68 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 32’278.27 | 20’012.47 | 15’610.63 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’250.00 | 10’250.00 | 10’750.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 156’874.34 | 166’790.00 | 179’872.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 288’932.00 | 300’632.00 | 317’662.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Daihen Corp Aktie Analysen
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