Deezer Aktie 119873912 / FR001400AYG6
1.32
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20:43:42
BMN
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Deezer Aktie Analysen & Prognosen
Deezer Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.32 EUR | 0.22 | 0.71 | 201.99 | +142.82% | +0% | -6.56% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.01.2025" bei einem Kurs von "1.24" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.56% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.56. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1.44. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.22 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist DEEZER ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.71 | 27.29 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 27.29% Aufschlag. | |
| KGV | 201.99 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +142.82% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Deezer Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.32 EUR | 0.22 | 77.00 | 349.00 | 0.91 | 0.21 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 21.01.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.49%. | |
| Beta | 0.91 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.91% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Deezer Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DEEZER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEEZER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
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| BELIEVE FR0014003FE9 |
|
| M6-METROPOLE TV FR0000053225 |
|
| RAI WAY IT0005054967 |
Schätzungen zu Deezer in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 553.82 | 602.46 | 622.20 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | -0.11 | -0.01 | -0.11 |
| KGV | -12.30 | -99.29 | -12.26 |
| EBIT in Mio. | -25.76 | -13.53 | -14.40 |
| EBITDA in Mio. | 0.68 | 13.15 | 21.75 |
| Gewinn in Mio. | -15.45 | -3.43 | -4.95 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -15.55 | -3.09 | -13.63 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -16.18 | -3.90 | -5.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -18.61 | -11.03 | -5.08 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.11 | -0.01 | -0.11 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 142.95 | 157.05 | 161.70 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1.85 | -2.05 | -2.15 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2.65 | 14.55 | 18.15 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2.50 | -2.50 | -2.55 |
| Cashflow/Aktie | 0.00 | 0.09 | 0.05 |
| Free Cashflow in Mio. | 5.90 | 15.07 | 22.05 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | -2.10 | -2.11 | -2.26 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -40.73 | -56.00 | -54.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 29.90 | 30.80 | 31.80 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1.85 | 2.05 | 2.15 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | -257.85 | -261.79 | -271.65 |
| Bilanzsumme in Mio. | 164.45 | 172.35 | 183.15 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Deezer Aktie Analysen
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