Deezer Aktie 119873912 / FR001400AYG6
1.37
EUR
0.08
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6.20%
22.11.2024
PAR
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Deezer Aktie Analysen & Prognosen
Deezer Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.34 EUR | 0.21 | 1.17 | -8.92 | +10.44% | +0% | -8.83% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 05.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "05.11.2024" bei einem Kurs von "1.49" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.83% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -8.83. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.09.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1.53. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.21 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist DEEZER ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.17 | 23.12 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23.12% | |
| KGV | -8.92 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | +10.44% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Deezer Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.34 EUR | 0.21 | 21.00 | 293.00 | 0.58 | 0.19 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.93%. | |
| Beta | 0.58 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.58% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.19 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Deezer Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DEEZER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEEZER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXCLUSIVE NETWORKS S FR0014005DA7 |
|
| LA FRANCAISE DES JEUX FR0013451333 |
|
| TECHNIP ENERGIES NL0014559478 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DEEZER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEEZER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FOX A US35137L1052 |
|
| LIBERTY BROAD US5303073051 |
|
| MODERN TIMES GRP MTG SE0018012494 |
Schätzungen zu Deezer in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 534.75 | 579.54 | 636.70 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | -0.34 | -0.24 | -0.17 |
| KGV | -4.13 | -5.81 | -8.39 |
| EBIT in Mio. | -48.57 | -36.50 | -24.62 |
| EBITDA in Mio. | -13.84 | -2.58 | 9.47 |
| Gewinn in Mio. | -42.77 | -31.94 | -20.56 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -40.88 | -29.19 | -19.93 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -41.20 | -28.90 | -19.59 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -51.75 | -41.26 | -34.58 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.34 | -0.24 | -0.16 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 129.40 | 141.40 | 152.80 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3.35 | -3.25 | -3.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1.95 | 7.40 | 18.15 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4.40 | -3.40 | -5.35 |
| Cashflow/Aktie | -0.05 | 0.04 | 0.12 |
| Free Cashflow in Mio. | 6.20 | 9.00 | 19.40 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | -2.18 | -2.34 | -2.43 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -23.23 | -27.47 | -44.60 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 34.70 | 35.40 | 36.10 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2.65 | 3.25 | 3.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | -267.74 | -294.31 | -308.84 |
| Bilanzsumme in Mio. | 161.50 | 158.00 | 166.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Deezer Aktie Analysen
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