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Diana Shipping Aktie 2085547 / MHY2066G1044

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20.06.2025
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Diana Shipping IncShs Aktie Analysen & Prognosen

Diana Shipping IncShs Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
1.40 EUR 0.19
339.53 5.29 +1793.34% +2.38%
+8.01%
 
revid. Gewinn Prognose
Positive Analystenhaltung seit 03.06.2025 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.06.2025" bei einem Kurs von "1.58" eingesetzt.
Bewertung
Fairer Preis Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance +8.01%
versus SP500 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 8.01.
mittelfristiger Markttrend
Positiver Markttrend seit dem 03.06.2025 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1.51.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 0.19   Kleiner Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist DIANA SHIPPING ein niedrig kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 339.53   Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation
 Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV 5.29   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +1793.34%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 3   Nur von wenigen Analysten verfolgt In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +2.38%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 12.59% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Diana Shipping IncShs Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
1.40 EUR 0.19 -37.00 325.00 0.96 0.47
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 13.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.37% abzuschwächen.
Bad News
Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.25%.
Beta 0.96 Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.96% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.47 Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Diana Shipping IncShs Alternativen

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DIANA SHIPPING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIANA SHIPPING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

EPR PROPERTIES
US26884U1097
PJT PARTNERS
US69343T1079
WHIRLPOOL
US9633201069

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DIANA SHIPPING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIANA SHIPPING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

AERCAP HOLDINGS N.V.
NL0000687663
BALL
US0584981064
SVITZER GROUP A/S
DK0062616637

Schätzungen zu Diana Shipping in USD

2025 2026 2027
Umsatzerlöse in Mio. 211.80 223.70 229.30
Dividende 0.04 0.04 0.04
Dividendenrendite (in %) 2.55 % 2.55 % 2.55 %
Gewinn/Aktie 0.14 0.27 0.33
KGV 11.21 5.81 4.76
EBIT in Mio. 60.70 73.20 77.60
EBITDA in Mio. 104.80 117.10 121.90
Gewinn in Mio. 15.50 30.70 37.60
Gewinn (bereinigt) in Mio. 15.50 30.70 37.60
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 21.20 36.40 43.40
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.
Gewinn/Aktie (bereinigt) 0.14 0.27 0.33
Gewinn/Aktie (reported) 0.14 0.27 0.33
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio. -4.20 -18.50 -39.80
Cashflow (Operations) in Mio. 59.60 74.70 82.00
Cashflow (Financing) in Mio. -90.20 -67.70 -68.20
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio. -1.40 -1.10 -15.70
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 408.30 362.40 330.50
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio. 16.00 18.50 39.80
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio. 487.20 507.60 534.90
Bilanzsumme in Mio. 1’096.50 1’059.90 1’029.70
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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