DigitalOcean Aktie 110302680 / US25402D1028
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4.23%
03.01.2025
BTT
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DigitalOcean Aktie Analysen & Prognosen
DigitalOcean Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.62 EUR | 3.15 | 0.87 | 15.49 | +13.46% | +0% | -10.48% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "30.08.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "30.08.2024" bei einem Kurs von "37.43" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.48% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -10.48. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 38.93. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.15 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist DIGITALOCEAN ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.87 | 3.58 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 3.58% Aufschlag. | |
| KGV | 15.49 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +13.46% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DigitalOcean Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 34.62 EUR | 3.15 | 166.00 | 340.00 | 2.13 | 0.54 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 13.08.2021 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.66% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.40%. | |
| Beta | 2.13 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.13% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
DigitalOcean Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DIGITALOCEAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIGITALOCEAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
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| HERCULES CAPITAL US4270965084 |
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| REMITLY GLOBAL US75960P1049 |
Alternativen aus der gleichen Branche
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Schätzungen zu DigitalOcean in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 877.82 | 996.74 | 1’213.90 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.85 | 2.15 | 2.42 |
| KGV | 19.35 | 16.60 | 14.76 |
| EBIT in Mio. | 219.13 | 260.63 | 305.40 |
| EBITDA in Mio. | 349.43 | 400.94 | |
| Gewinn in Mio. | 190.59 | 224.85 | 261.80 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 190.59 | 224.85 | 261.80 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 267.84 | 315.40 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 122.03 | 151.33 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.85 | 2.15 | 2.42 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.85 | 1.26 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 544.52 | 604.12 | 743.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -189.64 | -194.93 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 336.35 | 374.31 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -10.23 | -263.60 | |
| Cashflow/Aktie | 2.87 | 3.98 | |
| Free Cashflow in Mio. | 157.64 | 187.46 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | -0.41 | 1.56 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 943.62 | 792.53 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 121.62 | 134.67 | 162.40 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 188.87 | 195.62 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 166.00 | 179.14 | |
| Eigenkapital in Mio. | -26.02 | 166.89 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’714.27 | 1’782.64 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
DigitalOcean Aktie Analysen
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