Dutch Bro a Aktie 113365540 / US26701L1008
81.94
USD
-1.59
USD
-1.90%
14.02.2025
BTT
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Dutch Bros Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Dutch Bros Inc Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81.94 USD | 10.27 | 0.65 | 89.44 | +57.98% | +0% | +11.12% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.01.2025" bei einem Kurs von "57.21" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.12% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 11.12. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.10.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 57.9. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.27 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DUTCH BROS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.65 | 38.84 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 38.84% Aufschlag. | |
| KGV | 89.44 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +57.98% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Dutch Bros Inc Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 81.94 USD | 10.27 | -89.00 | 354.00 | 1.67 | 0.32 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 09.08.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.89% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.54%. | |
| Beta | 1.67 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.67% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Dutch Bros Inc Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DUTCH BROS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DUTCH BROS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMDOCS GB0022569080 |
|
| PENSKE AUTOMOTIVE GP. US70959W1036 |
|
| PINNACLE WEST CAPTL US7234841010 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DUTCH BROS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DUTCH BROS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BID CORPORATION ZAE000216537 |
|
| RESTAURANT BRANDS INTL. CA76131D1033 |
|
| YUM! BRANDS US9884981013 |
Schätzungen zu Dutch Bro a in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’578.27 | 1’931.64 | 2’290.88 | 2’666.30 | 3’086.90 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.60 | 0.80 | 1.01 | 1.36 | 1.70 |
| KGV | 137.56 | 102.38 | 81.32 | 60.25 | 48.20 |
| EBIT in Mio. | 139.87 | 190.75 | 236.71 | 307.60 | 378.40 |
| EBITDA in Mio. | 275.95 | 354.69 | 430.72 | 527.30 | 629.70 |
| Gewinn in Mio. | 99.53 | 145.38 | 175.61 | 234.10 | 296.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 105.96 | 147.78 | 191.74 | 244.10 | 306.80 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 116.08 | 167.51 | 219.57 | 285.50 | 366.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 110.97 | 156.41 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.60 | 0.80 | 1.01 | 1.36 | 1.70 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.61 | 0.91 | 1.05 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 399.03 | 485.54 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -264.41 | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 262.99 | 408.00 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -19.08 | -11.00 | |||
| Cashflow/Aktie | 1.38 | 1.88 | 2.10 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -34.75 | 7.00 | |||
| Free Cashflow/Aktie | -0.26 | -0.15 | |||
| Buchwert/Aktie | 3.64 | 4.63 | 5.83 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 244.59 | 271.97 | 265.38 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 263.34 | 282.81 | 315.56 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 248.01 | 285.74 | 342.10 | 364.60 | 405.10 |
| Eigenkapital in Mio. | 731.40 | 945.87 | 1’040.88 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 2’651.69 | 3’091.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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