ACS Aktie 1879689 / ES0167050915
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17.53%
22.12.2023
BRX
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ACS S.A. Aktie Analysen & Prognosen
ACS S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.28 EUR | 11.48 | 1.35 | 12.76 | +11.97% | +5.26% | -0.08% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "05.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "05.11.2024" bei einem Kurs von "44.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.08% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.08. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 12.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 43.56. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.48 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ACS ACTIVIDADES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.35 | 33.31 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 33.31% | |
| KGV | 12.76 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.97% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.26% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 67.1% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ACS S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 41.28 EUR | 11.48 | -32.00 | 176.00 | 0.89 | 0.47 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.08.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.76%. | |
| Beta | 0.89 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.89% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ACS S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ACS ACTIVIDADES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HOCHTIEF AG DE0006070006 |
|
| ACCIONA S.A. ES0125220311 |
|
| EIFFAGE S.A. FR0000130452 |
|
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| VINCI FR0000125486 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ACS ACTIVIDADES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ACS ACTIVIDADES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ACS ACTIVIDADES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ACS ACTIVIDADES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FOMENTO CONSTRUCCION ES0122060314 |
|
| OBAYASHI JP3190000004 |
|
| WEBUILD IT0003865570 |
Schätzungen zu ACS in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 40’063.56 | 42’980.84 | 44’762.93 | 45’332.00 | 39’442.50 |
| Dividende | 2.10 | 2.22 | 2.31 | 3.12 | 3.40 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.06 % | 5.34 % | 5.56 % | 7.52 % | 8.20 % |
| Gewinn/Aktie | 2.53 | 3.01 | 3.26 | 3.58 | |
| KGV | 16.42 | 13.77 | 12.71 | 11.59 | 10.24 |
| EBIT in Mio. | 1’548.57 | 1’786.42 | 1’933.56 | 2’013.00 | 1’607.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’575.44 | 3’006.77 | 3’202.28 | 2’999.00 | 2’169.00 |
| Gewinn in Mio. | 694.68 | 804.66 | 889.93 | 988.05 | 935.70 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 643.20 | 737.11 | 806.06 | 733.66 | 760.12 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’133.06 | 1’414.32 | 1’566.07 | 1’650.05 | 1’336.60 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’125.16 | 1’422.12 | 1’578.56 | 1’650.05 | 1’336.60 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.60 | 2.90 | 3.18 | 3.14 | 2.80 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 13’050.55 | 13’778.00 | 14’271.80 | 12’301.40 | 12’424.40 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’212.90 | -796.60 | -788.45 | -663.20 | -683.10 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’678.96 | 1’924.76 | 2’034.21 | 2’182.60 | 1’702.92 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -377.85 | -646.15 | -566.20 | -721.00 | -794.80 |
| Cashflow/Aktie | 6.28 | 7.36 | 7.93 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 752.42 | 1’086.22 | 1’161.04 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 1.55 | 3.57 | 3.90 | ||
| Buchwert/Aktie | 19.61 | 20.13 | 20.89 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’114.24 | 928.39 | 616.04 | -30.00 | 87.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’193.58 | 772.27 | 801.15 | 796.05 | 683.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’161.60 | 2’182.10 | 2’291.20 | 2’275.10 | 2’258.40 |
| Eigenkapital in Mio. | 5’853.68 | 6’062.74 | 6’379.94 | 7’377.25 | 7’478.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 40’044.76 | 40’795.86 | 41’341.38 | 41’939.10 | 43’145.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ACS S.A. Aktie Analysen
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