ACS Aktie 1879689 / ES0167050915
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17.53%
22.12.2023
BRX
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ACS S.A. Aktie Analysen & Prognosen
ACS S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.36 EUR | 12.62 | 1.4 | 13.75 | +14.58% | +4.67% | -0.33% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.01.2025" bei einem Kurs von "47.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.33% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.33. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 26.11.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 26.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 45.81. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.62 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ACS ACTIVIDADES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.4 | 35.73 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 35.73% | |
| KGV | 13.75 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +14.58% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.67% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 64.2% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ACS S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 47.36 EUR | 12.62 | -39.00 | 191.00 | 0.87 | 0.45 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.08.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.91%. | |
| Beta | 0.87 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.87% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ACS S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ACS ACTIVIDADES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HOCHTIEF AG DE0006070006 |
|
| VINCI FR0000125486 |
|
| ACCIONA S.A. ES0125220311 |
|
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| EIFFAGE S.A. FR0000130452 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ACS ACTIVIDADES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ACS ACTIVIDADES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANKINTER SA ES0113679I37 |
|
| GRUPO CATALANA OCCIDENTE ES0116920333 |
|
| REPSOL SA ES0173516115 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ACS ACTIVIDADES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ACS ACTIVIDADES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACKERMANS & VAN HAAREN BE0003764785 |
|
| CHINA STATE CONSTN KYG216771363 |
|
| WEBUILD IT0003865570 |
Schätzungen zu ACS in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 43’637.52 | 45’422.63 | 46’786.00 | |
| Dividende | 2.23 | 2.37 | 2.88 | 3.40 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.64 % | 4.92 % | 5.97 % | 7.06 % |
| Gewinn/Aktie | 2.99 | 3.34 | 4.04 | |
| KGV | 16.13 | 14.42 | 11.93 | 10.24 |
| EBIT in Mio. | 1’794.93 | 1’952.45 | 2’100.00 | |
| EBITDA in Mio. | 3’024.95 | 3’251.39 | 3’122.67 | |
| Gewinn in Mio. | 811.92 | 921.46 | 1’032.37 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 739.77 | 813.79 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’366.35 | 1’602.90 | 1’704.03 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’359.99 | 1’602.01 | 1’704.03 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.88 | 3.26 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -663.20 | -683.10 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’974.48 | 2’111.49 | 2’381.06 | 1’702.92 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -721.00 | -794.80 | ||
| Cashflow/Aktie | 6.86 | 7.24 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’047.16 | 1’209.17 | 1’344.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3.87 | 4.49 | ||
| Buchwert/Aktie | 20.30 | 21.35 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 999.32 | 747.97 | -11.33 | 87.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 578.06 | 790.51 | 683.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 6’084.60 | 6’420.47 | 7’204.83 | 7’478.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 43’581.55 | 43’145.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ACS S.A. Aktie Analysen
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