ACS Fundamentalanalyse

ACS Aktie VALOR 1879689 / ISIN ES0167050915

57.80

EUR

0.10

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0.17 %

20:13:58

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
57.85 EUR	17.32			0.99	15.8	+11.74%	+3.91%		+0.97%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 30.05.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "30.05.2025" bei einem Kurs von "57.85" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+0.97%	versus STOXX600	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.97.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 55.36.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	17.32	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ACS ACTIVIDADES ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.99	9.11 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.11%
KGV	15.8	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+11.74%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	12	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+3.91%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 61.74% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
57.85 EUR	17.32	-5.00	196.00	1.07	0.70


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 18.03.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.05% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.96%.
Beta	1.07	Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.07% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.70	Starke Korrelation mit dem STOXX600	70% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ACS ACTIVIDADES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BILFINGER SE DE0005909006
	EIFFAGE S.A. FR0000130452
	ACCIONA S.A. ES0125220311
	VINCI FR0000125486
	HOCHTIEF AG DE0006070006

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ACS ACTIVIDADES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ACS ACTIVIDADES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AENA SME ES0105046009
	BANKINTER SA ES0113679I37
	MAPFRE ES0124244E34

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ACS ACTIVIDADES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ACS ACTIVIDADES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	KONINKLIJKE BAM GRP NL0000337319
	DOWNER EDI AU000000DOW2
	SPIE FR0012757854

	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.	45’677.80	48’168.76	50’635.50	54’435.74
Dividende	2.18	2.28	2.32	2.41
Dividendenrendite (in %)	3.75 %	3.92 %	3.99 %	4.14 %
Gewinn/Aktie	2.96	3.45	3.78	3.64
KGV	19.60	16.85	15.36	15.93
EBIT in Mio.	1’995.73	2’142.49	2’300.37	2’341.13
EBITDA in Mio.	3’027.77	3’237.95	3’411.60	3’778.02
Gewinn in Mio.	785.16	891.60	965.40	1’019.89
Gewinn (bereinigt) in Mio.	787.90	861.55	938.78	990.83
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	1’441.91	1’620.80	1’738.54	1’862.38
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	1’439.56	1’614.45	1’725.98	1’791.57
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	3.02	3.41	3.60	3.64
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	16’553.00	17’457.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-1’806.00	-843.00	-821.00
Cashflow (Operations) in Mio.	1’859.75	2’212.50	2’343.35	2’946.50
Cashflow (Financing) in Mio.	-782.00	-872.00	-871.00
Cashflow/Aktie	7.31	7.85	8.19	9.51
Free Cashflow in Mio.	1’173.17	1’076.76	972.85	1’822.00
Free Cashflow/Aktie	2.42	3.39	2.62	6.71
Buchwert/Aktie	19.54	20.55	21.69	20.68
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	1’472.30	1’328.62	1’013.12	-363.74
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	755.43	853.07	997.15	702.50
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	5’140.28	5’364.18	5’737.46	6’000.34
Bilanzsumme in Mio.	43’387.00	44’093.50	44’833.50

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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