Ebara Aktie 761803 / JP3166000004
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Ebara Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Ebara Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.92 EUR | 6.92 | 1.04 | 14.09 | +12.43% | +2.25% | -3.26% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.10.2024" bei einem Kurs von "2410" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.26% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -3.26. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 20.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.09.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2245.57. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.92 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EBARA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.04 | 13.6 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.6% | |
| KGV | 14.09 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.43% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.25% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.65% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ebara Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.92 EUR | 6.92 | 97.00 | 223.00 | 1.68 | 0.69 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 16.08.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.97% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.23%. | |
| Beta | 1.68 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.68% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.69 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 69% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ebara Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EBARA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EBARA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONCORDIA FINANCIAL GP. JP3305990008 |
|
| JAPAN AIRLINES JP3705200008 |
|
| RICOH JP3973400009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EBARA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EBARA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
|
| TAKEUCHI MNFG. JP3462660006 |
|
| JAPAN STEEL WORKS JP3721400004 |
Schätzungen zu Ebara in JPY
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 831’100.00 | 882’450.00 | 940’157.14 | 954’300.00 | 986’100.00 |
| Dividende | 47.50 | 53.49 | 61.89 | 60.00 | 68.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.15 % | 2.42 % | 2.80 % | 2.72 % | 3.08 % |
| Gewinn/Aktie | 135.70 | 152.08 | 175.99 | 174.30 | 190.10 |
| KGV | 16.27 | 14.52 | 12.55 | 12.67 | 11.61 |
| EBIT in Mio. | 89’889.00 | 100’580.00 | 114’957.14 | 113’700.00 | 123’600.00 |
| EBITDA in Mio. | 119’948.33 | 133’566.67 | 151’500.00 | 146’100.00 | 156’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 62’666.70 | 70’234.80 | 81’279.14 | 80’500.00 | 87’800.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 63’803.47 | 70’388.81 | 78’927.10 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 88’638.00 | 99’080.00 | 113’542.86 | 111’800.00 | 121’700.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 87’000.00 | 94’000.00 | 103’000.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 135.70 | 152.08 | 175.99 | 174.30 | 190.10 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 267’560.00 | 286’400.00 | 311’620.00 | 315’000.00 | 321’700.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -60’765.00 | -53’383.33 | -48’260.00 | -61’600.00 | -60’600.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 96’761.33 | 99’433.83 | 101’903.40 | 119’200.00 | 120’300.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -30’585.17 | -30’307.67 | -35’428.40 | -27’700.00 | -31’400.00 |
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 38’794.67 | 51’250.50 | 61’363.40 | 57’600.00 | 59’700.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 131.17 | 122.33 | 118.73 | 24.90 | 129.30 |
| Buchwert/Aktie | 976.23 | 1’080.88 | 1’200.06 | 1’281.60 | 1’403.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 28’820.10 | 1’253.01 | -24’677.13 | -61’900.00 | -90’200.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 22’500.00 | 24’000.00 | 23’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 62’700.00 | 53’766.67 | 48’720.00 | 61’600.00 | 60’600.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 170’775.00 | 177’350.00 | 187’475.00 | 200’400.00 | 197’200.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 453’240.20 | 501’396.40 | 554’289.25 | 591’900.00 | 648’300.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 972’386.83 | 1’028’126.67 | 1’095’148.60 | 1’162’800.00 | 1’234’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ebara Corp. Aktie Analysen
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