Ebara Aktie 761803 / JP3166000004
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27.12.2024
TOKIO
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Ebara Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Ebara Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.14 EUR | 7.47 | 1.02 | 14.84 | +12.89% | +2.19% | +9.54% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 22.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "22.11.2024" bei einem Kurs von "2293" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.54% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 9.54. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.12.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2343.65. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.47 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EBARA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.02 | 11.46 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.46% | |
| KGV | 14.84 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.89% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.19% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.58% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ebara Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.14 EUR | 7.47 | 51.00 | 242.00 | 1.62 | 0.66 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.42%. | |
| Beta | 1.62 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.62% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.66 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 66% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ebara Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EBARA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EBARA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RICOH JP3973400009 |
|
| SBI HOLDINGS INC JP3436120004 |
|
| TREND MICRO JP3637300009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EBARA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EBARA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Ebara in JPY
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 840’944.44 | 895’522.22 | 946’357.14 | 988’100.00 | 1’020’700.00 |
| Dividende | 47.37 | 54.86 | 61.62 | 64.00 | 70.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.87 % | 2.16 % | 2.43 % | 2.52 % | 2.76 % |
| Gewinn/Aktie | 135.53 | 155.41 | 175.45 | 178.40 | 192.20 |
| KGV | 18.71 | 16.32 | 14.45 | 14.22 | 13.19 |
| EBIT in Mio. | 89’783.33 | 102’611.11 | 115’350.00 | 116’300.00 | 125’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 120’498.00 | 137’240.00 | 155’350.00 | 148’700.00 | 157’400.00 |
| Gewinn in Mio. | 63’060.00 | 72’297.78 | 81’761.43 | 82’400.00 | 88’800.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 64’700.00 | 75’900.00 | 82’800.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 88’693.33 | 101’088.89 | 113’964.29 | 114’400.00 | 123’100.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 90’200.00 | 104’700.00 | 111’100.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 135.53 | 155.41 | 175.45 | 178.40 | 192.20 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 271’700.00 | 293’833.33 | 320’633.33 | 334’600.00 | 350’500.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -66’550.00 | -60’650.00 | -54’533.33 | -61’600.00 | -60’600.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 98’632.50 | 93’881.50 | 108’254.33 | 105’600.00 | 114’400.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -16’873.25 | -24’525.50 | -33’416.67 | -47’900.00 | -47’300.00 |
| Cashflow/Aktie | 225.50 | 193.40 | 209.70 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 36’682.50 | 41’606.50 | 67’354.33 | 44’000.00 | 53’800.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 111.30 | 92.90 | 105.35 | 19.10 | 116.50 |
| Buchwert/Aktie | 972.42 | 1’079.70 | 1’201.09 | 1’293.30 | 1’415.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -10’140.04 | -7’414.89 | -16’897.31 | -14’100.00 | -35’600.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 22’500.00 | 24’000.00 | 23’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 69’050.00 | 60’650.00 | 54’533.33 | 61’600.00 | 60’600.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 181’200.00 | 190’400.00 | 199’050.00 | 217’400.00 | 224’600.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 452’836.33 | 503’402.33 | 560’313.50 | 617’100.00 | 675’600.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 983’705.50 | 1’049’733.75 | 1’127’582.00 | 1’147’200.00 | 1’199’200.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ebara Corp. Aktie Analysen
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