Elia System Operator Aktie 2175708 / BE0003822393
66.00
EUR
2.80
EUR
4.43%
16.01.2025
EBR
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Elia System Operator SA-NV Aktie Analysen & Prognosen
Elia System Operator SA-NV Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67.15 EUR | 4.7 | 1.49 | 8.71 | +9.57% | +3.43% | -19.13% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "27.08.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "27.08.2024" bei einem Kurs von "97.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -19.13% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -19.13. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 78.94. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.7 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ELIA GROUP ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.49 | 39.69 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 39.69% | |
| KGV | 8.71 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.57% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.43% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.86% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Elia System Operator SA-NV Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 67.15 EUR | 4.70 | 82.00 | 278.00 | 0.59 | 0.22 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 10.01.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.82% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.78%. | |
| Beta | 0.59 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.59% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Elia System Operator SA-NV Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ELIA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELIA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACKERMANS & VAN HAAREN BE0003764785 |
|
| RTL GROUP LU0061462528 |
|
| TITAN CEMENT BE0974338700 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ELIA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELIA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABOITIZ POWER CORP PHY0005M1090 |
|
| ALLETE US0185223007 |
|
| HK ELECTRIC INVESTMENTS HK0000179108 |
Schätzungen zu Elia System Operator in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’331.80 | 6’317.22 | 6’404.48 | 6’479.90 |
| Dividende | 2.10 | 2.15 | 2.19 | 2.26 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.10 % | 3.18 % | 3.24 % | 3.34 % |
| Gewinn/Aktie | 5.66 | 6.01 | 6.89 | 7.30 |
| KGV | 11.96 | 11.26 | 9.82 | 9.26 |
| EBIT in Mio. | 1’120.74 | 1’372.38 | 1’708.39 | 1’906.28 |
| EBITDA in Mio. | 1’889.11 | 2’283.66 | 2’809.39 | 3’137.91 |
| Gewinn in Mio. | 475.00 | 579.62 | 710.95 | 791.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 469.83 | 579.62 | 710.95 | 804.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 785.83 | 957.07 | 1’172.54 | 1’346.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 763.16 | 924.30 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.90 | 5.85 | 7.14 | 7.54 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’334.05 | 5’375.85 | 3’000.50 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’044.15 | -5’973.65 | -6’858.20 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’497.68 | 1’867.78 | 2’459.85 | 3’293.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 4’630.60 | 4’521.95 | 5’065.60 | |
| Cashflow/Aktie | 15.30 | 15.28 | 18.05 | 18.37 |
| Free Cashflow in Mio. | -3’828.10 | -4’217.93 | -4’928.00 | -4’778.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -46.42 | -45.68 | -50.81 | -44.78 |
| Buchwert/Aktie | 82.54 | 86.42 | 93.68 | 106.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 15’361.13 | 18’729.52 | 23’269.62 | 28’670.65 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’038.08 | 5’919.88 | 6’879.10 | 7’100.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 7’509.01 | 9’301.52 | 10’270.85 | 11’570.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 28’150.70 | 33’370.95 | 39’797.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Elia System Operator SA-NV Aktie Analysen
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