Elia System Operator Aktie 2175708 / BE0003822393
73.00
EUR
-1.75
EUR
-2.34%
19.12.2024
EBR
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Elia System Operator SA-NV Aktie Analysen & Prognosen
Elia System Operator SA-NV Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72.25 EUR | 5.96 | 1.32 | 10.64 | +11.3% | +2.74% | -10.94% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.08.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.08.2024" bei einem Kurs von "97.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.94% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -10.94. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 89.28. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.96 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ELIA GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.32 | 31.82 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 31.82% | |
| KGV | 10.64 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.3% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.74% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.19% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Elia System Operator SA-NV Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 72.25 EUR | 5.96 | 49.00 | 268.00 | 0.51 | 0.21 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.02.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.68%. | |
| Beta | 0.51 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.51% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Elia System Operator SA-NV Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ELIA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELIA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KBC GROUP BE0003565737 |
|
| TITAN CEMENT BE0974338700 |
|
| UCB BE0003739530 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ELIA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELIA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACEA IT0001207098 |
|
| ENDESA ES0130670112 |
|
| HK ELECTRIC INVESTMENTS HK0000179108 |
Schätzungen zu Elia System Operator in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’385.40 | 5’253.27 | 6’152.54 | 6’353.49 | 6’479.90 |
| Dividende | 2.05 | 2.10 | 2.15 | 2.20 | 2.25 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.82 % | 2.89 % | 2.96 % | 3.02 % | 3.09 % |
| Gewinn/Aktie | 5.11 | 5.74 | 6.44 | 7.08 | 7.54 |
| KGV | 14.22 | 12.66 | 11.30 | 10.27 | 9.64 |
| EBIT in Mio. | 839.10 | 1’094.95 | 1’345.18 | 1’640.49 | 1’906.28 |
| EBITDA in Mio. | 1’472.18 | 1’871.07 | 2’272.96 | 2’764.92 | 3’137.91 |
| Gewinn in Mio. | 379.60 | 464.55 | 563.14 | 727.58 | 843.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 376.15 | 461.11 | 563.14 | 743.43 | 876.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 639.77 | 776.71 | 930.16 | 1’206.27 | 1’457.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 627.97 | 718.24 | 923.19 | 1’181.01 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.25 | 5.89 | 6.40 | 7.18 | 7.62 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’536.93 | 4’433.47 | 5’280.20 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’763.47 | -5’033.43 | -6’031.43 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’250.07 | 1’353.02 | 1’702.70 | 2’211.50 | 2’600.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 2’656.13 | 4’380.20 | 4’643.27 | ||
| Cashflow/Aktie | 17.76 | 15.46 | 17.47 | 18.57 | 18.37 |
| Free Cashflow in Mio. | -3’444.78 | -3’808.86 | -4’355.16 | -5’032.50 | -5’335.50 |
| Free Cashflow/Aktie | -48.35 | -49.41 | -52.09 | -50.81 | -44.78 |
| Buchwert/Aktie | 71.88 | 81.22 | 88.52 | 93.09 | 106.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 12’830.22 | 15’642.25 | 19’406.49 | 23’529.87 | 28’670.65 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’745.69 | 5’017.61 | 5’951.58 | 6’996.19 | 7’450.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 5’601.90 | 7’103.06 | 8’343.36 | 9’944.79 | 11’328.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 23’269.70 | 27’787.55 | 33’164.15 | 39’396.00 | 46’153.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Elia System Operator SA-NV Aktie Analysen
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