Emami Aktie 11538197 / INE548C01032
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1.94%
09.05.2025
BOM
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Emami Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Emami Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.29 | 0.72 | 26.98 | +17.62% | +1.79% | -3.1% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.03.2025" bei einem Kurs von "579.65" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.1% | Unter Druck (versus SENSEX30) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -3.1. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.03.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 587.89. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.29 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist EMAMI ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.72 | 25.12 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 25.12% Aufschlag. | |
| KGV | 26.98 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.62% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.79% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 48.27% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Emami Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.29 | -63.00 | 286.00 | 0.86 | 0.31 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.09.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.63% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.86%. | |
| Beta | 0.86 | Geringe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.86% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem SENSEX30 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Emami Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EMAMI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EMAMI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ATUL INE100A01010 |
|
| ODISHA CEMENT LTD INE00R701025 |
|
| UNITED BREWERIES INE686F01025 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EMAMI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EMAMI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BELLWAY GB0000904986 |
|
| DUNELM GROUP GB00B1CKQ739 |
|
| TECHNOGYM IT0005162406 |
Schätzungen zu Emami in INR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 38’083.82 | 41’286.83 | 44’763.28 | 48’996.00 |
| Dividende | 11.11 | 12.02 | 12.77 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.76 % | 1.90 % | 2.02 % | % |
| Gewinn/Aktie | 19.79 | 21.50 | 23.09 | 28.00 |
| KGV | 31.90 | 29.35 | 27.34 | 22.54 |
| EBIT in Mio. | 9’007.67 | 9’948.67 | 10’992.09 | 12’341.00 |
| EBITDA in Mio. | 10’457.86 | 11’462.71 | 12’515.87 | 13’458.00 |
| Gewinn in Mio. | 8’496.13 | 9’328.38 | 10’067.02 | 11’983.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’601.70 | 9’472.77 | 10’184.24 | 11’983.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’363.09 | 10’435.80 | 11’641.95 | 13’674.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’073.50 | 10’153.00 | 11’483.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 19.34 | 21.34 | 22.81 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 26’173.00 | 28’295.91 | 30’625.36 | 33’856.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -959.35 | -1’133.94 | -1’045.24 | -1’136.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’625.05 | 10’396.86 | 11’077.62 | 11’412.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’735.38 | -5’381.12 | -5’622.00 | -6’188.00 |
| Cashflow/Aktie | 22.27 | 23.86 | 26.10 | |
| Free Cashflow in Mio. | 8’622.82 | 9’401.82 | 9’976.76 | 10’366.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 18.68 | 21.36 | 20.96 | |
| Buchwert/Aktie | 64.56 | 73.42 | 83.45 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -7’029.62 | -10’574.68 | -14’705.25 | -28’021.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’064.26 | 1’008.21 | 1’017.79 | 1’046.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 28’085.57 | 32’141.76 | 36’463.48 | 44’562.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 31’555.69 | 35’405.06 | 39’938.19 | 45’828.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Emami Ltd Aktie Analysen
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