EMS-CHEMIE Aktie 1644035 / CH0016440353
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0.92%
01.04.2025
SWX
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EMS-CHEMIE AG Aktie Analysen & Prognosen
EMS-CHEMIE AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.04 | 0.73 | 27.2 | +16.78% | +3.09% | -1.26% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.03.2025" bei einem Kurs von "615.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.26% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.26. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 648.1. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.04 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EMS-CHEMIE HOLDING ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.73 | 23.2 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 23.2% Aufschlag. | |
| KGV | 27.2 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.78% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.09% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 83.95% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
EMS-CHEMIE AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.04 | 1.00 | 199.00 | 0.57 | 0.35 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.01% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.99%. | |
| Beta | 0.57 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.57% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
EMS-CHEMIE AG Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EMS-CHEMIE HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EMS-CHEMIE HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BALOISE HOLDING CH0012410517 |
|
| HELVETIA HOLDING CH0466642201 |
|
| SWISS LIFE HOLDING CH0014852781 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EMS-CHEMIE HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EMS-CHEMIE HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA JUSHI 'A' CNE000000YM1 |
|
| COVESTRO DE0006062144 |
|
| NIPPON SANSO HOLDINGS JP3711600001 |
Schätzungen zu EMS-CHEMIE in CHF
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’091.91 | 2’223.01 | 2’365.74 |
| Dividende | 18.27 | 20.09 | 20.26 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.02 % | 3.32 % | 3.35 % |
| Gewinn/Aktie | 20.53 | 22.37 | 24.02 |
| KGV | 29.50 | 27.07 | 25.21 |
| EBIT in Mio. | 566.90 | 617.78 | 665.20 |
| EBITDA in Mio. | 620.07 | 671.85 | 720.15 |
| Gewinn in Mio. | 479.91 | 522.88 | 562.89 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 475.75 | 514.36 | 548.48 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 565.48 | 610.79 | 655.11 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 567.45 | 625.23 | 702.32 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 20.28 | 21.79 | 23.36 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 968.20 | 1’008.00 | 1’062.20 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -42.20 | -56.85 | -64.30 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 510.70 | 531.10 | 564.75 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -406.65 | -418.90 | -459.85 |
| Cashflow/Aktie | 25.16 | 24.77 | 28.16 |
| Free Cashflow in Mio. | 469.81 | 469.97 | 498.86 |
| Free Cashflow/Aktie | 20.95 | 20.43 | 21.75 |
| Buchwert/Aktie | 81.65 | 85.25 | 90.89 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -553.32 | -616.90 | -668.85 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 33.51 | 48.09 | 63.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 1’900.43 | 1’977.15 | 2’076.93 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’333.80 | 2’443.97 | 2’547.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
EMS-CHEMIE AG Aktie Analysen
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