EnerSys Cos. Aktie 1865089 / US29275Y1029
89.62
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-2.60
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-2.82%
10.01.2025
BTT
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EnerSys Cos. Aktie Analysen & Prognosen
EnerSys Cos. Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86.95 EUR | 3.73 | 1.05 | 9.85 | +9.34% | +1.02% | -0.13% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.12.2024" bei einem Kurs von "92.43" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | -0.13% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.13. | |
mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 01.11.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 01.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 96.82. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.73 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ENERSYS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1.05 | 14.42 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.42% | |
KGV | 9.85 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
langfristiges Wachstum | +9.34% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +1.02% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 10.06% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
EnerSys Cos. Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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86.95 EUR | 3.73 | -19.00 | 251.00 | 0.59 | 0.30 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.03.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.51%. | |
Beta | 0.59 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.59% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
EnerSys Cos. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENERSYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENERSYS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ACADEMY SPORTS & OUTDOORS US00402L1070 |
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HERCULES CAPITAL US4270965084 |
|
CRESCENT ENERGY US44952J1043 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENERSYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENERSYS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
FURUKAWA ELECTRIC JP3827200001 |
|
JAPAN AVIATION ELECT JP3705600009 |
Schätzungen zu EnerSys Cos. in USD
2025 | 2026 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 3’691.52 | 3’857.03 |
Dividende | 0.95 | 0.96 |
Dividendenrendite (in %) | 1.06 % | 1.07 % |
Gewinn/Aktie | 9.15 | 9.72 |
KGV | 9.79 | 9.22 |
EBIT in Mio. | 454.29 | 482.62 |
EBITDA in Mio. | 554.58 | 586.85 |
Gewinn in Mio. | 350.66 | 377.17 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 368.47 | 390.24 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 389.87 | 427.06 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.15 | 9.72 |
Gewinn/Aktie (reported) | 8.70 | 9.36 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’055.95 | 1’093.89 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -333.78 | -186.42 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 380.84 | 419.24 |
Cashflow (Financing) in Mio. | 217.52 | -73.67 |
Cashflow/Aktie | ||
Free Cashflow in Mio. | 263.08 | 232.87 |
Free Cashflow/Aktie | 6.47 | 5.75 |
Buchwert/Aktie | 46.87 | 56.48 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||
Kapitalausgaben in Mio. | 117.76 | 186.42 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||
Eigenkapital in Mio. | 1’958.25 | 2’287.50 |
Bilanzsumme in Mio. | 4’085.15 | 4’427.55 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
EnerSys Cos. Aktie Analysen
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