Exail Technologies Aktie 852630 / FR0000062671
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BMN
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Exail Technologies Aktie Analysen & Prognosen
Exail Technologies Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.05 EUR | 0.88 | 5.4 | 17.74 | +95.84% | +0% | +45.98% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 25.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.02.2025" bei einem Kurs von "26.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +45.98% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 45.98. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 34.33. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.88 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist EXAIL TECHNOLOGIES ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 5.4 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 17.74 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +95.84% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Exail Technologies Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.05 EUR | 0.88 | -136.00 | 321.00 | 0.68 | 0.22 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 22.04.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.36% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.21%. | |
| Beta | 0.68 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.68% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Exail Technologies Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EXAIL TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EXAIL TECHNOLOGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BELIEVE FR0014003FE9 |
|
| COVIVIO FR0000064578 |
|
| TF1 (TV.FSE.1) FR0000054900 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EXAIL TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EXAIL TECHNOLOGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CTT CORREIOS DE PORTUGAL PTCTT0AM0001 |
|
| PROSEGUR CASH ES0105229001 |
|
| VOSSLOH DE0007667107 |
Schätzungen zu Exail Technologies in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 448.06 | 552.12 | 631.88 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.11 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.24 % |
| Gewinn/Aktie | 0.57 | 1.64 | 2.55 |
| KGV | 80.84 | 28.13 | 18.09 |
| EBIT in Mio. | 64.90 | 92.42 | 116.35 |
| EBITDA in Mio. | 94.90 | 126.40 | 152.15 |
| Gewinn in Mio. | 10.12 | 27.76 | 43.40 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 13.70 | 30.27 | 47.80 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 18.22 | 46.11 | 77.42 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.59 | 1.62 | 2.27 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 265.30 | 348.80 | 382.90 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 79.44 | 91.54 | 110.48 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | 3.47 | 4.93 | 5.77 |
| Free Cashflow in Mio. | 41.04 | 32.50 | 47.93 |
| Free Cashflow/Aktie | 17.85 | 10.72 | 19.52 |
| Buchwert/Aktie | 8.04 | 9.83 | 12.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 252.84 | 227.20 | 190.70 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 34.04 | 41.34 | 44.10 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 152.40 | 185.82 | 235.40 |
| Bilanzsumme in Mio. | 575.80 | 607.70 | 635.90 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Exail Technologies Aktie Analysen
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