Experian Aktie 2650919 / GB00B19NLV48
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1.73
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5.76%
30.05.2023
BRX
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Experian PLC Aktie Analysen & Prognosen
Experian PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.20 EUR | 38.12 | 0.85 | 21.33 | +16.59% | +1.65% | -3.05% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.01.2025" bei einem Kurs von "3455" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.05% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.05. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3655.32. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 38.12 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EXPERIAN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.85 | 5.27 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 5.27% Aufschlag. | |
| KGV | 21.33 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.59% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.65% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.22% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Experian PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 43.20 EUR | 38.12 | -20.00 | 159.00 | 0.90 | 0.52 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.03.2020 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.59%. | |
| Beta | 0.90 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.9% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Experian PLC Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EXPERIAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACCENTURE PLC IE00B4BNMY34 |
|
| EQUIFAX INC. US2944291051 |
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| FAIR ISAAC CORP. US3032501047 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EXPERIAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EXPERIAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMPASS GROUP GB00BD6K4575 |
|
| IMPERIAL BRANDS GB0004544929 |
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| RECKITT BENCKISER GB00B24CGK77 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EXPERIAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EXPERIAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INDRA SISTEMAS ES0118594417 |
|
| INFOSYS INE009A01021 |
|
| NTT DATA JP3165700000 |
Schätzungen zu Experian in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’508.98 | 8’166.92 | 8’897.15 | 10’333.44 |
| Dividende | 0.63 | 0.70 | 0.79 | 0.93 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.39 % | 1.55 % | 1.74 % | 2.07 % |
| Gewinn/Aktie | 1.57 | 1.76 | 1.98 | 2.48 |
| KGV | 28.80 | 25.71 | 22.82 | 18.24 |
| EBIT in Mio. | 2’073.26 | 2’293.74 | 2’549.95 | 3’154.99 |
| EBITDA in Mio. | 2’655.61 | 2’922.91 | 3’202.35 | 3’674.40 |
| Gewinn in Mio. | 1’388.43 | 1’564.98 | 1’763.99 | 2’204.89 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’388.43 | 1’564.98 | 1’763.99 | 2’204.89 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’856.53 | 2’101.88 | 2’386.09 | 2’984.99 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’716.67 | 1’974.63 | 2’236.95 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.41 | 1.63 | 1.86 | 2.30 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’375.50 | 3’666.50 | 3’986.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’378.30 | -826.10 | -754.30 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’348.74 | 2’633.64 | 2’925.30 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -291.40 | -475.15 | -520.58 | |
| Cashflow/Aktie | 2.25 | 2.52 | 2.79 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’415.44 | 1’637.93 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 1.53 | 1.79 | 2.03 | |
| Buchwert/Aktie | 5.79 | 7.68 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’021.40 | 3’327.07 | 2’350.47 | 4’249.10 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 605.72 | 619.37 | 635.85 | 775.01 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 5’192.51 | 5’972.74 | 6’938.25 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 12’849.63 | 13’751.83 | 14’641.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Experian PLC Aktie Analysen
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