Exxaro Resources LtdShs Aktie 2729719 / ZAE000084992
8.75
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25.11.2024
STU
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Exxaro Resources LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Exxaro Resources LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.75 EUR | 2.28 | 1.69 | 6.73 | -0.63% | +11.98% | +2.66% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "23.08.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "23.08.2024" bei einem Kurs von "167.92" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.66% | versus JSE40 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum JSE40 beträgt 2.66. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 22.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 162.59. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.28 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist EXXARO RESOURCES ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.69 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.73 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | -0.63% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +11.98% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 80.6% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Exxaro Resources LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.75 EUR | 2.28 | -43.00 | 301.00 | 0.42 | 0.22 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.01%. | |
| Beta | 0.42 | Geringe Anfälligkeit vs. JSE40 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.42% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem JSE40 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Exxaro Resources LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EXXARO RESOURCES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EXXARO RESOURCES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVI ZAE000049433 |
|
| DIS-CHEM PHARMA ZAE000227831 |
|
| MOMENTUM GROUP ZAE000269890 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EXXARO RESOURCES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EXXARO RESOURCES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APERAM LU0569974404 |
|
| SAPPI ZAE000006284 |
|
| YAMATO KOGYO JP3940400009 |
Schätzungen zu Exxaro Resources LtdShs in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 40’184.73 | 49’660.00 | |||
| Dividende | 21.04 | 18.82 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 13.16 % | % | 12.12 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 32.98 | 37.06 | |||
| KGV | 4.89 | 4.79 | 4.39 | ||
| EBIT in Mio. | 9’829.00 | 5’148.00 | |||
| EBITDA in Mio. | 10’987.63 | 12’194.00 | |||
| Gewinn in Mio. | 8’538.07 | 8’968.00 | |||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’807.15 | 8’968.00 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 13’260.75 | 12’745.00 | |||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 12’330.59 | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 30.74 | ||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -40.00 | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’975.00 | 12’010.00 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’154.00 | ||||
| Cashflow/Aktie | 44.20 | ||||
| Free Cashflow in Mio. | 4’709.00 | ||||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 220.00 | ||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -14’849.46 | -18’633.00 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’640.76 | 23’890.00 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 65’732.82 | 68’165.00 | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 97’377.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Exxaro Resources LtdShs Aktie Analysen
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