Flowserve Aktie 668463 / US34354P1057
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Flowserve Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Flowserve Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.00 EUR | 5.33 | 1.37 | 11.88 | +14.21% | +2.05% | -12.22% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.04.2025" bei einem Kurs von "42.28" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.22% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -12.22. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 49.8. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.33 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FLOWSERVE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.37 | 34.24 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 34.24% | |
| KGV | 11.88 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +14.21% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.05% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.4% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Flowserve Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 37.00 EUR | 5.33 | 89.00 | 175.00 | 1.54 | 0.78 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 21.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.75%. | |
| Beta | 1.54 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.54% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.78 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 78% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Flowserve Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FLOWSERVE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IDEX CORP. US45167R1041 |
|
| NACHI-FUJIKOSHI CORP JP3813200007 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FLOWSERVE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FLOWSERVE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST US29670E1073 |
|
| ONE GAS US68235P1084 |
|
| SELECTIVE INSURANCE US8163001071 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FLOWSERVE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FLOWSERVE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HUNTINGTON INGALLS US4464131063 |
|
| THE BRINK'S US1096961040 |
|
| VOSSLOH DE0007667107 |
Schätzungen zu Flowserve in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’789.91 | 4’961.46 | 5’120.72 | 4’998.30 |
| Dividende | 0.87 | 0.90 | 0.98 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.07 % | 2.14 % | 2.31 % | 1.33 % |
| Gewinn/Aktie | 3.15 | 3.54 | 3.88 | 3.56 |
| KGV | 13.45 | 11.95 | 10.92 | 11.89 |
| EBIT in Mio. | 619.71 | 676.87 | 734.78 | 690.10 |
| EBITDA in Mio. | 710.41 | 769.39 | 828.41 | 778.80 |
| Gewinn in Mio. | 416.29 | 468.01 | 513.40 | 475.90 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 416.29 | 468.01 | 513.40 | 475.90 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 545.41 | 611.92 | 675.30 | 614.90 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.15 | 3.54 | 3.88 | 3.56 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.98 | 3.56 | 3.98 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’577.73 | 1’651.58 | 1’736.80 | 1’702.10 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -85.00 | -85.00 | -85.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 478.88 | 511.55 | 583.20 | 550.40 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -182.31 | -330.90 | -111.05 | -112.40 |
| Cashflow/Aktie | 3.78 | 4.36 | 4.73 | |
| Free Cashflow in Mio. | 352.81 | 426.17 | 466.70 | 414.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.39 | 2.57 | 2.54 | 3.10 |
| Buchwert/Aktie | 17.88 | 20.98 | 24.27 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 676.39 | 341.56 | 26.19 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 87.82 | 103.25 | 106.19 | 100.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 978.67 | 1’012.82 | 1’048.60 | 1’011.90 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’260.97 | 2’520.46 | 3’084.60 | 3’166.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’576.61 | 5’769.51 | 6’355.65 | 6’754.70 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Flowserve Corp. Aktie Analysen
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