Nachi-Fujikoshi Aktie 761847 / JP3813200007
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Nachi-Fujikoshi Corp Aktie Analysen & Prognosen
Nachi-Fujikoshi Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.20 EUR | 0.49 | 3.67 | 13.84 | +47.72% | +3.13% | +2.4% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 05.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "05.11.2024" bei einem Kurs von "3180" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.4% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 2.4. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 29.10.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 29.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3108.75. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.49 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist NACHI FUJIKOSHI ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.67 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 13.84 | Erwartetes PE Für 2025 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2025 | |
| langfristiges Wachstum | +47.72% | Wachstum heute bis 2025 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.13% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.38% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nachi-Fujikoshi Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.20 EUR | 0.49 | -84.00 | 223.00 | 0.50 | 0.49 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 05.04.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.84% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.23%. | |
| Beta | 0.50 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.5% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Nachi-Fujikoshi Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NACHI FUJIKOSHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NACHI FUJIKOSHI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARIAKE JAPAN JP3125800007 |
|
| ICHIGO JP3120010008 |
|
| KATITAS JP3932950003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NACHI FUJIKOSHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NACHI FUJIKOSHI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MAKINO MILL. MACHINE JP3862800004 |
|
| TAKEUCHI MNFG. JP3462660006 |
|
| JAPAN STEEL WORKS JP3721400004 |
Schätzungen zu Nachi-Fujikoshi in JPY
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 246’400.00 | 254’900.00 | 262’800.00 | 269’300.00 | 275’800.00 |
| Dividende | 100.00 | 100.00 | 105.00 | 110.00 | 120.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.13 % | 3.13 % | 3.29 % | 3.45 % | 3.76 % |
| Gewinn/Aktie | 133.20 | 249.20 | 373.80 | 455.40 | 468.30 |
| KGV | 23.95 | 12.80 | 8.53 | 7.00 | 6.81 |
| EBIT in Mio. | 6’200.00 | 10’900.00 | 14’500.00 | 15’700.00 | 16’200.00 |
| EBITDA in Mio. | 25’200.00 | 29’900.00 | 33’100.00 | 34’300.00 | 35’200.00 |
| Gewinn in Mio. | 3’100.00 | 5’800.00 | 8’700.00 | 10’600.00 | 10’900.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’200.00 | 9’900.00 | 13’500.00 | 14’700.00 | 15’200.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’200.00 | 9’900.00 | 13’500.00 | 14’700.00 | 15’200.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | |||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 47’600.00 | 53’700.00 | 58’700.00 | 60’900.00 | 62’500.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -14’000.00 | -15’000.00 | -17’000.00 | -19’000.00 | -19’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 37’200.00 | 23’500.00 | 26’900.00 | 32’000.00 | 28’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’700.00 | -11’800.00 | -2’400.00 | -9’500.00 | -6’800.00 |
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 23’200.00 | 8’500.00 | 9’900.00 | 13’000.00 | 9’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 996.70 | 365.20 | 425.30 | 558.50 | 386.60 |
| Buchwert/Aktie | 7’006.90 | 7’157.20 | 7’427.90 | 7’771.60 | 8’119.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 59’000.00 | 52’800.00 | 45’300.00 | 34’900.00 | 28’700.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 14’000.00 | 15’000.00 | 17’000.00 | 19’000.00 | 19’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 41’400.00 | 42’800.00 | 44’200.00 | 45’200.00 | 46’300.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 163’100.00 | 166’600.00 | 172’900.00 | 180’900.00 | 189’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 372’100.00 | 367’800.00 | 375’700.00 | 378’100.00 | 383’600.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nachi-Fujikoshi Corp Aktie Analysen
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