Frasers Centrepoint Trust Real Estate Investment Trust Aktie 2564486 / SG1T60930966
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23.12.2024
SIN
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Frasers Centrepoint Trust Real Estate Investment Trust Aktie Analysen & Prognosen
Frasers Centrepoint Trust Real Estate Investment Trust Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.8 | 0.94 | 17.76 | +10.87% | +5.78% | -1.24% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.10.2024" bei einem Kurs von "2.25" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.24% | Unter Druck (versus STRAITSTIMES) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STRAITSTIMES beträgt -1.24. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2.2. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.8 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist FRASERS CENTREPOINT TST. ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.94 | 4.02 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.02% | |
| KGV | 17.76 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +10.87% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.78% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Frasers Centrepoint Trust Real Estate Investment Trust Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.80 | -66.00 | 190.00 | 0.23 | 0.22 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.66% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.90%. | |
| Beta | 0.23 | Geringe Anfälligkeit vs. STRAITSTIMES | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.23% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem STRAITSTIMES | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Frasers Centrepoint Trust Real Estate Investment Trust Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FRASERS CENTREPOINT TST. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRASERS CENTREPOINT TST. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BUMITAMA AGRI SG2E67980267 |
|
| HUTCHISON PORT HDG.TRUST SG2D00968206 |
|
| YANGZIJIANG SHIPBUILDING (HOLDINGS) SG1U76934819 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FRASERS CENTREPOINT TST. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRASERS CENTREPOINT TST. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CFECAPITAL REIT MXFEFC0C0003 |
|
| JAPAN HOTEL REIT JP3046400002 |
|
| RITHM CAPITAL CORP US64828T2015 |
Schätzungen zu Frasers Centrepoint Trust Real Estate Investment Trust in SGD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 360.61 | 366.46 | 373.67 | ||
| Dividende | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.14 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.72 % | 5.89 % | 6.04 % | 6.60 % | 6.86 % |
| Gewinn/Aktie | 0.11 | 0.12 | 0.12 | ||
| KGV | 18.75 | 18.07 | 17.69 | ||
| EBIT in Mio. | 241.33 | 245.54 | 245.71 | ||
| EBITDA in Mio. | 249.23 | 253.47 | 245.78 | ||
| Gewinn in Mio. | 196.70 | 204.47 | 219.85 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 199.02 | 205.78 | 219.33 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 204.68 | 207.02 | 225.44 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.11 | 0.12 | 0.13 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 274.30 | 277.32 | 267.13 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 13.56 | 21.46 | 39.88 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 241.16 | 242.97 | 261.25 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -249.70 | -266.64 | -301.65 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.12 | 0.12 | 0.15 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 353.21 | 393.94 | 413.54 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 0.12 | 0.12 | |||
| Buchwert/Aktie | 2.29 | 2.28 | 2.29 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’015.12 | 2’034.76 | 2’036.55 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 16.88 | 21.89 | 6.40 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 98.00 | 99.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 4’124.95 | 4’128.79 | 4’205.10 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 6’398.95 | 6’425.57 | 6’553.87 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Frasers Centrepoint Trust Real Estate Investment Trust Aktie Analysen
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