Fukuoka Financial Group Aktie 2731227 / JP3805010000
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JPY
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27.12.2024
TOKIO
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Fukuoka Financial Group IncShs Aktie Analysen & Prognosen
Fukuoka Financial Group IncShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.80 EUR | 4.79 | 1.46 | 8.93 | +9.46% | +3.61% | -6.19% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 19.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "19.11.2024" bei einem Kurs von "4150" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.19% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -6.19. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 20.12.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 20.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4070.47. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.79 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist FUKUOKA FINANCIAL GP. ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.46 | 38.48 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 38.48% | |
| KGV | 8.93 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.46% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.61% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.22% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fukuoka Financial Group IncShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.80 EUR | 4.79 | -64.00 | 277.00 | 0.68 | 0.41 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.01.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.64% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.77%. | |
| Beta | 0.68 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.68% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Fukuoka Financial Group IncShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FUKUOKA FINANCIAL GP. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FUKUOKA FINANCIAL GP. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MITSUBISHI MOTORS JP3899800001 |
|
| SHIMIZU JP3358800005 |
|
| SQUARE ENIX HOLDINGS JP3164630000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FUKUOKA FINANCIAL GP. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FUKUOKA FINANCIAL GP. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| THE SAUDI INVESTMENT BK. SA0007879063 |
|
| SUMI MITSUI FIN GRP JP3890350006 |
|
| SURUGA BANK JP3411000007 |
Schätzungen zu Fukuoka Financial Group in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 319’625.94 | 342’825.27 | 360’174.92 | 308’400.00 | 314’600.00 |
| Dividende | 134.17 | 156.67 | 172.50 | 240.00 | 260.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.39 % | 3.96 % | 4.36 % | 6.07 % | 6.57 % |
| Gewinn/Aktie | 374.90 | 422.78 | 471.41 | 625.60 | 653.00 |
| KGV | 10.55 | 9.36 | 8.39 | 6.33 | 6.06 |
| EBIT in Mio. | 107’528.25 | 127’893.25 | 147’316.36 | 191’600.00 | 196’900.00 |
| EBITDA in Mio. | |||||
| Gewinn in Mio. | 70’672.74 | 79’307.75 | 88’281.73 | 113’600.00 | 117’400.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 69’971.50 | 83’252.72 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 102’731.80 | 115’521.42 | 126’099.27 | 160’600.00 | 165’900.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 101’542.07 | 114’275.85 | 119’224.54 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 366.45 | 438.86 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | |||||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 5’489.87 | 5’788.42 | 6’240.75 | 7’346.40 | 8’034.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 970’573.67 | 993’450.00 | 1’046’850.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 33’394’450.00 | 34’050’000.00 | 34’717’900.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fukuoka Financial Group IncShs Aktie Analysen
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