Geberit Aktie 3017040 / CH0030170408
510.00
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-1.28%
15:14:42
SWX
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Geberit AG (N) Aktie Analysen & Prognosen
Geberit AG (N) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 510.00 CHF | 20.2 | 0.72 | 26.07 | +16.24% | +2.5% | +0.07% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "12.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "12.11.2024" bei einem Kurs von "523" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.07% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.07. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 03.12.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 03.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 523.84. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 20.2 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GEBERIT AG ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.72 | 25.22 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 25.22% Aufschlag. | |
| KGV | 26.07 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +16.24% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.5% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 65.11% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Geberit AG (N) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 510.00 CHF | 20.20 | 39.00 | 117.00 | 1.25 | 0.67 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 23.07.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.17%. | |
| Beta | 1.25 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.25% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.67 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 67% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Geberit AG (N) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GEBERIT AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GEBERIT AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GALDERMA GROUP CH1335392721 |
|
| SWISS RE CH0126881561 |
|
| ZURICH INSURANCE GROUP CH0011075394 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GEBERIT AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GEBERIT AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASSA ABLOY AB SE0007100581 |
|
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
|
| TITAN CEMENT BE0974338700 |
Schätzungen zu Geberit in CHF
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’083.00 | 3’166.66 | 3’308.57 | 3’423.28 | 3’502.00 |
| Dividende | 12.85 | 13.20 | 13.76 | 13.70 | 14.80 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.48 % | 2.54 % | 2.65 % | 2.64 % | 2.85 % |
| Gewinn/Aktie | 18.16 | 19.10 | 20.44 | 20.62 | 20.90 |
| KGV | 28.58 | 27.17 | 25.38 | 25.16 | 24.83 |
| EBIT in Mio. | 764.26 | 791.84 | 839.40 | 846.49 | 866.00 |
| EBITDA in Mio. | 913.85 | 943.88 | 995.27 | 1’005.95 | 1’026.00 |
| Gewinn in Mio. | 600.68 | 627.35 | 667.94 | 667.17 | 680.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 603.43 | 626.85 | 664.67 | 667.17 | 680.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 738.11 | 766.97 | 817.63 | 821.61 | 839.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 736.90 | 760.17 | 806.29 | 894.22 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 17.97 | 18.89 | 20.29 | 21.45 | 20.90 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’214.43 | 2’260.10 | 2’344.50 | 2’419.00 | 2’504.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -266.40 | -238.17 | -240.00 | -200.00 | -200.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 851.00 | 837.23 | 886.48 | 982.00 | 1’010.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -581.20 | -648.57 | -616.20 | -634.00 | -652.00 |
| Cashflow/Aktie | 23.98 | 24.60 | 26.11 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 601.02 | 595.78 | 624.62 | 639.90 | |
| Free Cashflow/Aktie | 19.54 | 18.58 | 20.05 | ||
| Buchwert/Aktie | 41.78 | 45.01 | 48.20 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 965.84 | 926.05 | 866.66 | 828.62 | 623.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 190.24 | 175.00 | 177.69 | 181.24 | 200.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’294.30 | 2’355.40 | 2’447.10 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’360.32 | 1’484.35 | 1’579.91 | 1’726.48 | 1’894.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’727.88 | 3’807.85 | 3’682.00 | 3’836.00 | 3’965.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Geberit AG (N) Aktie Analysen
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