Gibraltar Industries Aktie 1986070 / US3746891072
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22.11.2024
BTT
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Gibraltar Industries IncShs Aktie Analysen & Prognosen
Gibraltar Industries IncShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.00 EUR | 2.12 | 0.93 | 15.67 | +14.58% | +0% | +2.4% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.10.2024" bei einem Kurs von "67.23" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.4% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.4. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 05.11.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 05.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 67.64. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.12 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist GIBRALTAR INDUSTRIES ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.93 | 3.31 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 3.31% | |
| KGV | 15.67 | Erwartetes PE Für 2025 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2025 | |
| langfristiges Wachstum | +14.58% | Wachstum heute bis 2025 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Gibraltar Industries IncShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 68.00 EUR | 2.12 | 43.00 | 270.00 | 1.11 | 0.38 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.10.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.70%. | |
| Beta | 1.11 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.11% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Gibraltar Industries IncShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GIBRALTAR INDUSTRIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GIBRALTAR INDUSTRIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONMED US2074101013 |
|
| CHEESECAKE FACTORY US1630721017 |
|
| TRUSTMARK US8984021027 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GIBRALTAR INDUSTRIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GIBRALTAR INDUSTRIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HILL AND SMITH GB0004270301 |
|
| TAIWAN CEMENT TW0001101004 |
|
| TITAN CEMENT BE0974338700 |
Schätzungen zu Gibraltar Industries in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’317.70 | 1’398.00 | 1’503.35 |
| Dividende | |||
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.15 | 4.74 | 5.37 |
| KGV | 17.11 | 14.98 | 13.24 |
| EBIT in Mio. | 165.06 | 189.43 | 199.00 |
| EBITDA in Mio. | 198.02 | 223.38 | 244.40 |
| Gewinn in Mio. | 116.90 | 145.70 | 156.90 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 127.75 | 143.00 | 156.90 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 169.35 | 195.35 | 210.30 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 159.00 | 202.40 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.15 | 4.74 | 5.37 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.80 | 4.74 | 5.37 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 363.10 | 400.00 | 399.40 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -25.30 | -26.30 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 169.00 | 191.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -21.40 | -40.00 | |
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | 143.00 | 164.60 | |
| Free Cashflow/Aktie | 4.09 | 4.11 | 4.63 |
| Buchwert/Aktie | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -219.00 | -342.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 25.60 | 26.30 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 200.75 | 210.55 | 200.40 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’022.00 | 1’150.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’383.00 | 1’521.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Gibraltar Industries IncShs Aktie Analysen
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