Ginkgo Bioworks Holdings Aktie 137076377 / US37611X2099
8.71
USD
0.46
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5.58%
29.11.2024
BTT
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Ginkgo Bioworks Holdings Inc Registered Shs -A Aktie Analysen & Prognosen
Ginkgo Bioworks Holdings Inc Registered Shs -A Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.71 USD | 0.47 | 10.38 | -1.79 | +18.53% | +0% | -7.27% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 26.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "26.11.2024" bei einem Kurs von "7.95" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.27% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.27. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 26.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 7.48. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.47 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist GINKGO BIOWORKS HOLDINGS A ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 10.38 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | -1.79 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | +18.53% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ginkgo Bioworks Holdings Inc Registered Shs -A Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.71 USD | 0.47 | 410.00 | 848.00 | 2.45 | 0.34 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 07.01.2022 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 4.10% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 8.48%. | |
| Beta | 2.45 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.45% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Ginkgo Bioworks Holdings Inc Registered Shs -A Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GINKGO BIOWORKS HOLDINGS A haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GINKGO BIOWORKS HOLDINGS A und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| QUINSTREET US74874Q1004 |
|
| SUBURBAN PROPANE US8644821048 |
|
| WISDOMTREE INC US97717P1049 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GINKGO BIOWORKS HOLDINGS A haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GINKGO BIOWORKS HOLDINGS A und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
|
| INCYTE US45337C1027 |
|
| UNITED THERAPEUTICS US91307C1027 |
Schätzungen zu Ginkgo Bioworks Holdings in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 227.75 | 202.98 | 253.02 | 332.30 | 396.40 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | -10.08 | -5.88 | -3.78 | -4.14 | -3.33 |
| KGV | -0.86 | -1.48 | -2.30 | -2.10 | -2.62 |
| EBIT in Mio. | -542.67 | -331.13 | -227.73 | -282.00 | -250.00 |
| EBITDA in Mio. | -264.30 | -138.18 | -64.82 | 23.00 | 39.00 |
| Gewinn in Mio. | -531.67 | -308.34 | -207.29 | -229.00 | -194.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -520.06 | -320.07 | -181.70 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -532.09 | -308.76 | -207.99 | -229.00 | -194.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -10.02 | -6.08 | -3.32 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 170.03 | 164.33 | 201.00 | 260.00 | 312.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | -5.08 | -4.72 | |||
| Free Cashflow in Mio. | |||||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 13.76 | 10.02 | 8.20 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -546.28 | -334.76 | -250.64 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 410.93 | 246.60 | 225.15 | 247.60 | 257.50 |
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 308.70 | 170.00 | 175.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 732.16 | ||||
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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