Gitla a Aktie 113819341 / US37637K1088
56.29
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-6.54%
03.03.2025
BTT
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Gitlab Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Gitlab Inc Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.50 EUR | 9.77 | 0.73 | 58.95 | +43.17% | +0% | -15.37% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.02.2025" bei einem Kurs von "70.55" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -15.37% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -15.37. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 67.2. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.77 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GITLAB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.73 | 22.89 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 22.89% Aufschlag. | |
| KGV | 58.95 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +43.17% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Gitlab Inc Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 53.50 EUR | 9.77 | 84.00 | 283.00 | 1.44 | 0.33 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.83%. | |
| Beta | 1.44 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.44% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Gitlab Inc Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GITLAB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GITLAB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HESS MIDSTREAM US4281031058 |
|
| OLD REPUBLIC INTL US6802231042 |
|
| PRIMERICA US74164M1080 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GITLAB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GITLAB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMDOCS GB0022569080 |
|
| HASHICORP US4181001037 |
|
| SS&C TECHNOLOGIES US78467J1007 |
Schätzungen zu Gitla a in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 942.26 | 1’155.77 | 1’390.00 | 1’654.40 | 1’970.70 | |
| Dividende | 0.00 | |||||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.76 | 0.99 | 1.14 | 1.55 | 2.00 | |
| KGV | 95.08 | 74.05 | 56.88 | 49.34 | 36.29 | 28.13 |
| EBIT in Mio. | 113.29 | 164.14 | 226.65 | 317.80 | 426.70 | |
| EBITDA in Mio. | 116.98 | 167.97 | ||||
| Gewinn in Mio. | 129.90 | 173.24 | 208.65 | 283.80 | 371.50 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 129.90 | 173.24 | 208.65 | 283.80 | 371.50 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 154.98 | 208.32 | 266.50 | |||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.76 | 0.99 | 1.14 | 1.55 | 2.00 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.44 | -0.44 | -0.04 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 850.67 | 1’038.64 | 1’257.40 | 1’507.10 | 1’797.50 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5.81 | -7.95 | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 163.77 | 216.91 | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 19.80 | |||||
| Cashflow/Aktie | 0.91 | 1.17 | ||||
| Free Cashflow in Mio. | 160.38 | 216.57 | 294.30 | 380.40 | 505.10 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.94 | 1.22 | 1.69 | 2.81 | ||
| Buchwert/Aktie | 5.53 | 6.50 | ||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -673.36 | -886.25 | -735.20 | -1’028.50 | -1’429.70 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 225.50 | 272.54 | 315.65 | 382.70 | 451.10 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 5.40 | 7.06 | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 518.00 | 620.00 | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 971.16 | 1’179.97 | ||||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’686.19 | 2’071.03 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Gitlab Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen
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