GLP J-REIT Aktie 20037334 / JP3047510007
147’800.00
JPY
1’700.00
JPY
1.16 %
23.12.2025
TOKIO
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GLP J-REIT Aktie Analysen & Prognosen
GLP J-REIT Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.46 | 0.63 | 23.53 | +10.19% | +4.56% | +0.66% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.11.2025" bei einem Kurs von "140000" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.66% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 0.66. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.03.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 141130.67. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.46 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist GLP J-REIT ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.63 | 43.58 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 43.58% Aufschlag. | |
| KGV | 23.53 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.19% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.56% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
GLP J-REIT Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.46 | -150.00 | 245.00 | 0.07 | 0.09 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 19.09.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.50% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.45%. | |
| Beta | 0.07 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.07% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.09 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
GLP J-REIT Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GLP J-REIT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLP J-REIT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KYUSHU ELEC.POWER JP3246400000 |
|
| NISSAN CHEMICAL JP3670800006 |
|
| NOF CORP. JP3753400005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GLP J-REIT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLP J-REIT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRITISH LAND GB0001367019 |
|
| SUNTEC REAL ESTATE SG1Q52922370 |
|
| TOKYU FUDOSAN HOLDINGS JP3569200003 |
Schätzungen zu GLP J-REIT in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 59’519.56 | 57’362.10 | 53’078.84 |
| Dividende | 7’017.74 | 6’483.96 | 6’228.16 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.75 % | 4.39 % | 4.21 % |
| Gewinn/Aktie | 6’444.78 | 5’881.92 | 5’578.44 |
| KGV | 22.93 | 25.13 | 26.49 |
| EBIT in Mio. | 34’161.85 | 31’962.49 | 30’558.53 |
| EBITDA in Mio. | 42’841.85 | 40’689.16 | 37’028.74 |
| Gewinn in Mio. | 30’972.25 | 28’306.18 | 26’857.73 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 31’090.33 | 28’972.07 | 22’078.48 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 30’941.62 | 28’307.34 | 26’858.68 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 30’973.79 | 28’307.34 | 26’858.68 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6’456.06 | 6’125.40 | 5’274.51 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 46’609.50 | 46’151.00 | 47’739.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -17’067.18 | -17’339.31 | -23’222.33 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 63’480.30 | 46’262.45 | 37’428.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -36’705.77 | -30’802.55 | -26’194.67 |
| Cashflow/Aktie | 12’538.20 | 7’844.09 | 8’131.80 |
| Free Cashflow in Mio. | 50’767.25 | 35’191.26 | 19’507.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 12’074.80 | 7’896.20 | 8’131.80 |
| Buchwert/Aktie | 93’124.68 | 92’295.64 | 91’113.21 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 353’427.48 | 353’205.53 | 359’623.22 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 8’266.00 | 16’889.31 | 15’755.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 16’718.00 | 16’662.00 | 16’573.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 445’222.84 | 440’388.00 | 433’224.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 871’899.33 | 869’278.20 | 870’475.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
GLP J-REIT Aktie Analysen
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