GLP J-REIT Fundamentalanalyse

GLP J-REIT Aktie VALOR 20037334 / ISIN JP3047510007

122’300.00

JPY

-700.00

JPY

-0.57%

25.03.2025

TOKIO

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
	4.09			0.51	26.93	+9.25%	+4.58%		+3.71%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 03.01.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.01.2025" bei einem Kurs von "123400" eingesetzt.
Bewertung		Fairer Preis	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance	+3.71%	versus NIKKEI225	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 3.71.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 07.03.2025 anhaltender) negativer Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 07.03.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 124729.43.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	4.09	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist GLP J-REIT ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.51	> 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag.
KGV	26.93	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+9.25%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	3	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+4.58%	Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt	Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
	4.09	-140.00	220.00	0.11	0.15


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 13.10.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.40% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.20%.
Beta	0.11	Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.11% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.15	Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225	Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GLP J-REIT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLP J-REIT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	NIKON JP3657400002
	SOJITZ JP3663900003
	PERSOL HOLDINGS JP3547670004

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GLP J-REIT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLP J-REIT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	HULIC JP3360800001
	JAPAN HOTEL REIT JP3046400002
	OPEN HOUSE GROUP JP3173540000

	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.	56’844.59	53’297.63	52’737.53
Dividende	6’550.45	5’664.73	5’551.21
Dividendenrendite (in %)	5.36 %	4.63 %	4.54 %	4.47 %
Gewinn/Aktie	5’998.51	5’097.51	4’983.99
KGV	20.39	23.99	24.54
EBIT in Mio.	31’342.02	28’025.55	27’604.72
EBITDA in Mio.	40’240.92	36’825.55	36’404.72
Gewinn in Mio.	29’075.34	24’692.79	24’133.78
Gewinn (bereinigt) in Mio.	28’033.37	25’748.12	26’041.82
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	28’538.44	24’499.46	23’935.31
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	29’076.89	24’693.46	24’134.31
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	6’067.91	5’448.01	5’511.31
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	56’613.00	54’564.00	55’119.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-209.00	-3’200.00	-3’200.00
Cashflow (Operations) in Mio.	42’072.00	35’225.00	35’309.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-26’999.00	-30’769.00	-29’021.00
Cashflow/Aktie	8’769.20	7’342.00	7’359.40
Free Cashflow in Mio.	42’072.00	35’225.00	35’309.00
Free Cashflow/Aktie	8’769.20	7’342.00	7’359.40
Buchwert/Aktie	95’652.55	94’543.25	94’009.75
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	358’501.30	357’626.54	353’405.31
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	0.00	0.00	0.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	16’295.00	16’366.00	16’366.00
Eigenkapital in Mio.	455’455.78	447’715.00	445’024.50
Bilanzsumme in Mio.	882’123.33	878’557.50	876’018.50

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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