GMO Payment Gateway Fundamentalanalyse

GMO Payment Gateway Aktie VALOR 2083188 / ISIN JP3385890003

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
46.00 EUR	4.44			1.04	22.27	+21.34%	+1.76%		-7.26%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 10.06.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.06.2025" bei einem Kurs von "9210" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-7.26%	Unter Druck (versus NIKKEI225)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -7.26.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 08.07.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.07.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 9078.25.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	4.44	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist GMO PAYMENT GATEWAY ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.04	13.22 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.22%
KGV	22.27	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+21.34%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	11	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+1.76%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.26% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
46.00 EUR	4.44	-41.00	376.00	0.70	0.37


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 16.02.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.41% abzuschwächen.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.76%.
Beta	0.70	Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.7% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.37	Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GMO PAYMENT GATEWAY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GMO PAYMENT GATEWAY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	NISSAN CHEMICAL JP3670800006
	NOF CORP. JP3753400005
	YOKOHAMA RUBBER JP3955800002

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GMO PAYMENT GATEWAY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GMO PAYMENT GATEWAY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	EQB CA26886R1047
	OPEN HOUSE GROUP JP3173540000
	SBI HOLDINGS INC JP3436120004

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.				132’900.00	143’100.00
Dividende	129.98	155.60	187.18	227.33	253.50
Dividendenrendite (in %)	1.59 %	1.90 %	2.28 %	2.77 %	3.09 %
Gewinn/Aktie	264.75	321.96	392.10	461.73	518.55
KGV	30.97	25.47	20.91	17.76	15.81
EBIT in Mio.				53’320.00	58’900.00
EBITDA in Mio.				64’250.00
Gewinn in Mio.	20’082.32	24’424.19	29’740.21	35’023.33	39’305.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.
Gewinn (vor Steuern) in Mio.				53’283.33	59’700.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	55’614.50	64’115.50	73’907.00	81’800.00	92’250.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-5’663.33	-5’552.17	-6’267.17	-8’125.00	-4’700.00
Cashflow (Operations) in Mio.	29’270.57	30’045.86	36’092.57	35’000.00	44’900.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-7’963.83	-13’291.50	-8’367.83	-12’350.00	-18’500.00
Cashflow/Aktie	489.52	364.46	540.71
Free Cashflow in Mio.	29’961.17	23’222.67	28’768.00	26’875.00	40’200.00
Free Cashflow/Aktie	453.20	312.60	380.80
Buchwert/Aktie	1’512.32	1’717.94	1’974.22	2’208.40	2’511.35
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.				4’650.00	4’700.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	24’447.80	26’743.00	29’082.60	33’100.00	37’000.00
Eigenkapital in Mio.	114’701.37	129’949.57	147’578.86	167’510.00	190’475.00
Bilanzsumme in Mio.	383’984.88	418’171.13	462’088.63	512’720.00	565’805.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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