GPT Group O.N. Aktie 641002 / AU000000GPT8
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13.03.2023
BRX
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GPT Group O.N. Aktie Analysen & Prognosen
GPT Group O.N. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.65 EUR | 5.36 | 1 | 13.35 | +7.8% | +5.6% | -4.29% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 06.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "06.12.2024" bei einem Kurs von "4.66" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.29% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -4.29. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4.8. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.36 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GPT GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1 | 10.37 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.37% | |
| KGV | 13.35 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +7.8% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.6% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 74.71% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
GPT Group O.N. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.65 EUR | 5.36 | 36.00 | 164.00 | 1.28 | 0.52 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.03.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.64%. | |
| Beta | 1.28 | Hohe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.28% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
GPT Group O.N. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GPT GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GPT GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TELIX PHARMS.LTD. AU000000TLX2 |
|
| TREASURY WINE ESTATES AU000000TWE9 |
|
| YANCOAL AUSTRALIA AU000000YAL0 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GPT GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GPT GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CFECAPITAL REIT MXFEFC0C0003 |
|
| JAPAN HOTEL REIT JP3046400002 |
|
| PINNACLE INVESTMENT AU000000PNI7 |
Schätzungen zu GPT Group O.N. in AUD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 854.27 | 887.36 | 925.23 | 1’054.43 | |
| Dividende | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.26 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.37 % | 5.55 % | 5.80 % | 5.98 % | 5.80 % |
| Gewinn/Aktie | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.37 | |
| KGV | 13.90 | 13.78 | 13.27 | 12.18 | |
| EBIT in Mio. | 850.24 | 878.13 | 915.68 | 986.61 | |
| EBITDA in Mio. | 851.45 | 878.12 | 915.72 | 986.61 | |
| Gewinn in Mio. | 618.18 | 621.38 | 646.83 | 687.86 | 720.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 618.29 | 621.00 | 645.77 | 704.72 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 639.70 | 638.62 | 664.65 | 722.22 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 639.06 | 637.52 | 659.89 | 722.22 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.32 | 0.39 | 0.41 | 0.37 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 914.64 | 958.73 | 1’001.18 | 1’054.43 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -271.60 | -404.56 | -410.27 | -400.52 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 586.51 | 606.42 | 637.09 | 704.72 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -336.24 | -203.86 | -220.82 | -304.21 | |
| Cashflow/Aktie | 0.31 | 0.31 | 0.33 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 481.88 | 395.32 | 418.42 | 574.45 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.23 | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.29 |
| Buchwert/Aktie | 5.41 | 5.68 | 5.98 | 6.18 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’791.65 | 4’990.64 | 5’187.29 | 5’680.26 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 190.36 | 278.45 | 287.92 | 130.28 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 60.00 | 62.00 | 64.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 10’153.09 | 10’713.32 | 11’342.06 | 11’840.63 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 15’465.11 | 16’322.17 | 17’330.33 | 18’195.29 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
GPT Group O.N. Aktie Analysen
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