Greenbrier Companies Aktie 244080 / US3936571013
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20.12.2024
BTT
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Greenbrier Companies IncShs Aktie Analysen & Prognosen
Greenbrier Companies IncShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.00 EUR | 2.11 | 0.69 | 11.5 | +5.9% | +2.04% | -1.91% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "26.07.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "26.07.2024" bei einem Kurs von "50.26" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.91% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.91. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.09.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 62. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.11 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist GREENBRIER COMPANIES ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.69 | 30.34 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 30.34% Aufschlag. | |
| KGV | 11.5 | Erwartetes PE Für 2025 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2025 | |
| langfristiges Wachstum | +5.9% | Wachstum heute bis 2025 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.04% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.45% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Greenbrier Companies IncShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 59.00 EUR | 2.11 | -61.00 | 248.00 | 1.03 | 0.34 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 12.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.61% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.48%. | |
| Beta | 1.03 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.03% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Greenbrier Companies IncShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GREENBRIER COMPANIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GREENBRIER COMPANIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CALUMET US1314281049 |
|
| QUINSTREET US74874Q1004 |
|
| CHEESECAKE FACTORY US1630721017 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GREENBRIER COMPANIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GREENBRIER COMPANIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOOSAN BOBCAT KR7241560002 |
|
| HYUNDAI MIPO DOCKYARD KR7010620003 |
|
| YANGZIJIANG SHIPBUILDING (HOLDINGS) SG1U76934819 |
Schätzungen zu Greenbrier Companies in USD
| 2025 | 2026 | |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’543.60 | 3’597.21 |
| Dividende | 1.34 | 1.34 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.15 % | 2.15 % |
| Gewinn/Aktie | 4.98 | 5.28 |
| KGV | 12.52 | 11.81 |
| EBIT in Mio. | 334.37 | 360.21 |
| EBITDA in Mio. | 461.42 | 486.71 |
| Gewinn in Mio. | 159.72 | 168.80 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 159.73 | 168.80 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 233.60 | 256.72 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.98 | 5.28 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.98 | 5.28 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 566.00 | 605.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -430.00 | -445.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 352.80 | 319.30 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 161.10 | 158.30 |
| Cashflow/Aktie | 9.37 | 9.26 |
| Free Cashflow in Mio. | -111.00 | -162.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -3.43 | -4.97 |
| Buchwert/Aktie | 46.00 | 49.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 515.00 | 530.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 256.00 | 267.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’491.30 | 1’612.80 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’593.50 | 4’975.10 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Greenbrier Companies IncShs Aktie Analysen
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