Greenvolt - Energias Renovaveis Aktie 112475463 / PTGNV0AM0001
8.22
EUR
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21.11.2024
LIS
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Greenvolt - Energias Renovaveis SA Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Greenvolt - Energias Renovaveis SA Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.18 EUR | 1.41 | 5.41 | 8.98 | +48.61% | +0% | +5.38% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 22.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "22.11.2024" bei einem Kurs von "8.22" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.38% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.38. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 22.10.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 22.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 8.35. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.41 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist GREENVOLT ENERGIAS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 5.41 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.98 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +48.61% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Greenvolt - Energias Renovaveis SA Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.18 EUR | 1.41 | -88.00 | 128.00 | 0.05 | 0.03 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.06.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.88% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.28%. | |
| Beta | 0.05 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.05% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.03 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Greenvolt - Energias Renovaveis SA Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GREENVOLT ENERGIAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GREENVOLT ENERGIAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTRI SGPS PTALT0AE0002 |
|
| BANCO COMERCIAL PORT PTBCP0AM0015 |
|
| JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
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Schätzungen zu Greenvolt - Energias Renovaveis in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 601.50 | 872.50 | 1’135.00 | 717.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.21 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 2.57 % |
| Gewinn/Aktie | 0.37 | 0.59 | 0.92 | 0.84 |
| KGV | 22.40 | 13.86 | 8.93 | 9.73 |
| EBIT in Mio. | 134.50 | 204.50 | 284.50 | 286.00 |
| EBITDA in Mio. | 199.00 | 304.00 | 407.50 | 401.00 |
| Gewinn in Mio. | 59.00 | 96.00 | 149.00 | 137.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 76.00 | 134.00 | 206.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 64.00 | 88.00 | 130.00 | 186.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.47 | 0.82 | 1.27 | 0.84 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -565.00 | -636.00 | -398.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 169.50 | 196.25 | 279.60 | 257.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 87.00 | 494.00 | 248.00 | |
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | -379.15 | -216.30 | 294.20 | 343.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -2.48 | -1.33 | 1.80 | |
| Buchwert/Aktie | 4.35 | 5.17 | 6.44 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’115.00 | 1’532.00 | 1’644.50 | 1’758.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 566.15 | 542.90 | 228.50 | -123.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 737.50 | 836.50 | 988.00 | 1’001.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’455.00 | 3’048.00 | 3’391.00 | 3’325.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Greenvolt - Energias Renovaveis SA Registered Shs Aktie Analysen
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