GXO Logistics Aktie 112661785 / US36262G1013
37.21
USD
-0.12
USD
-0.32%
19:43:25
BTT
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
GXO Logistics Inc Registered Shs When Issued Aktie Analysen & Prognosen
GXO Logistics Inc Registered Shs When Issued Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.00 EUR | 4.39 | 0.93 | 11.27 | +10.53% | +0% | -6.73% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.04.2025" bei einem Kurs von "34.34" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.73% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.73. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 36.13. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.39 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist GXO LOG ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.93 | 3.69 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 3.69% | |
| KGV | 11.27 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.53% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
GXO Logistics Inc Registered Shs When Issued Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 32.00 EUR | 4.39 | 60.00 | 292.00 | 1.18 | 0.47 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.92%. | |
| Beta | 1.18 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.18% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
GXO Logistics Inc Registered Shs When Issued Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GXO LOG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GXO LOG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERIS BANCORP US03076K1088 |
|
| ONE GAS US68235P1084 |
|
| UNITED BANKSHARES US9099071071 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GXO LOG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GXO LOG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AERCAP HOLDINGS N.V. NL0000687663 |
|
| LOGISTA HOLD ES0105027009 |
|
| ATLAS ARTERIA GROUP AU0000013559 |
Schätzungen zu GXO Logistics in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’548.50 | 13’322.81 | 13’975.98 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 2.33 | 2.96 | 3.26 |
| KGV | 16.04 | 12.61 | 11.45 |
| EBIT in Mio. | 393.38 | 470.41 | 570.56 |
| EBITDA in Mio. | 843.50 | 922.67 | 992.54 |
| Gewinn in Mio. | 289.05 | 355.74 | 385.98 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 288.52 | 355.39 | 379.78 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 381.20 | 433.46 | 494.73 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 284.90 | 381.60 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.42 | 2.96 | 3.26 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.74 | 2.32 | 2.55 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’985.22 | 2’159.79 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -279.74 | -322.62 | 0.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 647.57 | 706.37 | 863.20 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -332.00 | -352.00 | 600.00 |
| Cashflow/Aktie | 5.46 | 5.86 | 6.67 |
| Free Cashflow in Mio. | 241.86 | 338.61 | 312.42 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.21 | 2.87 | |
| Buchwert/Aktie | 27.13 | 30.51 | 33.05 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’745.30 | 2’253.06 | 2’139.01 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 328.57 | 366.89 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’148.73 | 1’225.00 | 1’242.13 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’239.42 | 3’605.14 | 3’820.14 |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’491.75 | 11’706.80 | 13’296.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
GXO Logistics Inc Registered Shs When Issued Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.