GXO Logistics Aktie 112661785 / US36262G1013
41.21
USD
1.05
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2.61%
17.03.2025
BTT
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GXO Logistics Inc Registered Shs When Issued Aktie Analysen & Prognosen
GXO Logistics Inc Registered Shs When Issued Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.60 EUR | 4.8 | 0.8 | 13.79 | +11.03% | +0% | +9.68% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.12.2024" bei einem Kurs von "49.48" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.68% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 9.68. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 06.12.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 06.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 41.48. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.8 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist GXO LOG ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.8 | 12.54 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 12.54% Aufschlag. | |
| KGV | 13.79 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.03% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
GXO Logistics Inc Registered Shs When Issued Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 36.60 EUR | 4.80 | 56.00 | 318.00 | 1.21 | 0.36 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.18%. | |
| Beta | 1.21 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.21% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
GXO Logistics Inc Registered Shs When Issued Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GXO LOG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GXO LOG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENACT HOLDINGS US29249E1091 |
|
| TXNM ENERGY US69349H1077 |
|
| PORTLAND GEN ELEC US7365088472 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GXO LOG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GXO LOG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BABCOCK INTERNATIONAL GB0009697037 |
|
| HUTCHISON PORT HDG.TRUST SG2D00968206 |
|
| PROMOTORA Y MX01PI000005 |
Schätzungen zu GXO Logistics in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’647.23 | 13’441.05 | 14’091.96 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 2.48 | 2.99 | 3.31 |
| KGV | 16.64 | 13.76 | 12.45 |
| EBIT in Mio. | 521.23 | 555.63 | 584.54 |
| EBITDA in Mio. | 849.49 | 934.67 | 1’002.11 |
| Gewinn in Mio. | 296.88 | 360.53 | 394.59 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 296.75 | 360.42 | 391.96 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 392.41 | 426.24 | 485.66 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 289.35 | 385.98 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.48 | 2.99 | 3.31 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.75 | 2.35 | 2.54 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’993.88 | 2’158.02 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -279.73 | -322.68 | 0.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 671.14 | 730.43 | 886.10 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -332.00 | -352.00 | 600.00 |
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | 263.32 | 330.38 | 295.32 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.13 | 2.76 | 2.24 |
| Buchwert/Aktie | 27.07 | 30.25 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’742.00 | 2’541.80 | 2’512.39 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 332.00 | 367.83 | 357.69 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’155.27 | 1’231.55 | 1’255.83 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’235.67 | 3’588.01 | 3’784.43 |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’504.98 | 11’725.85 | 13’296.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
GXO Logistics Inc Registered Shs When Issued Aktie Analysen
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