Hapag-Lloyd Fundamentalanalyse

Hapag-Lloyd Aktie VALOR 29897750 / ISIN DE000HLAG475

147.40

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2.20

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1.52%

11:25:52

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
147.40 EUR	25.75			0.94	30.63	+27.32%	+1.34%		-8.92%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 21.03.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.03.2025" bei einem Kurs von "135.3" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-8.92%	Unter Druck (versus STOXX600)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -8.92.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 04.03.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 148.06.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	25.75	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HAPAG LLOYD ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.94	3.81 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 3.81%
KGV	30.63	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+27.32%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	10	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+1.34%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.9% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
147.40 EUR	25.75	-7.00	463.00	0.59	0.14


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 19.05.2020 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.07% abzuschwächen.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.63%.
Beta	0.59	Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.59% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.14	Schwache Korrelation mit dem STOXX600	Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HAPAG LLOYD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HAPAG LLOYD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	COVESTRO DE0006062144
	FRESENIUS DE0005785604
	HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HAPAG LLOYD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HAPAG LLOYD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AENA SME ES0105046009
	DASSAULT AVIATION FR0014004L86
	MTU AERO ENGINES HLDG. DE000A0D9PT0

	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.	17’965.66	17’529.84	18’139.98	17’666.00
Dividende	2.64	1.37	1.20
Dividendenrendite (in %)	1.82 %	0.95 %	0.83 %	%
Gewinn/Aktie	4.51	1.01	3.33	6.23
KGV	32.17	143.28	43.55	23.27
EBIT in Mio.	945.30	352.51	705.94
EBITDA in Mio.	2’971.88	2’360.84	3’086.32	3’632.98
Gewinn in Mio.	847.48	117.53	611.04
Gewinn (bereinigt) in Mio.	503.42	-136.21	489.80
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	724.27	16.15	489.81
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	629.92	-685.44	655.72
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	3.29	-1.21	2.78
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	4’651.10	3’973.52	4’844.17
Cashflow (Investing) in Mio.	-1’803.28	-1’598.86
Cashflow (Operations) in Mio.	2’929.76	2’137.12	2’661.60
Cashflow (Financing) in Mio.	-2’107.83	-859.08
Cashflow/Aktie	15.13	12.05	16.61
Free Cashflow in Mio.	1’048.19	-267.22	1’435.00
Free Cashflow/Aktie	6.75	7.48	8.16
Buchwert/Aktie	108.01	103.84	108.65
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	136.42	944.55	17.62
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	1’854.71	1’735.15	1’663.37
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	19’449.98	18’748.20	18’906.85
Bilanzsumme in Mio.	31’711.23	31’298.08	33’238.03

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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24.03.25	Hapag-Lloyd Underweight	JP Morgan Chase & Co.
24.03.25	Hapag-Lloyd Sell	UBS AG
21.03.25	Hapag-Lloyd Sell	Deutsche Bank AG
20.03.25	Hapag-Lloyd Sell	UBS AG
20.03.25	Hapag-Lloyd Sell	Goldman Sachs Group Inc.
20.03.25	Hapag-Lloyd Underweight	JP Morgan Chase & Co.
07.03.25	Hapag-Lloyd Underweight	JP Morgan Chase & Co.
26.02.25	Hapag-Lloyd Sell	Goldman Sachs Group Inc.
31.01.25	Hapag-Lloyd Sell	Deutsche Bank AG
30.01.25	Hapag-Lloyd Underweight	JP Morgan Chase & Co.

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