HDFC Standard Life Insurance Company Aktie 32215258 / INE795G01014
621.60
INR
-4.80
INR
-0.77%
27.12.2024
BOM
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HDFC Standard Life Insurance Company Ltd Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
HDFC Standard Life Insurance Company Ltd Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.74 | 0.66 | 53.99 | +35.44% | +0.39% | -7.09% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 06.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "06.12.2024" bei einem Kurs von "636.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.09% | Unter Druck (versus SENSEX30) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -7.09. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 12.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 676.97. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.74 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HDFC LIFE INSURANCE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.66 | 35.65 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 35.65% Aufschlag. | |
| KGV | 53.99 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +35.44% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.39% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.79% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
HDFC Standard Life Insurance Company Ltd Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.74 | 1.00 | 178.00 | 0.79 | 0.44 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.10.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.78%. | |
| Beta | 0.79 | Geringe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.79% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem SENSEX30 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
HDFC Standard Life Insurance Company Ltd Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HDFC LIFE INSURANCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HDFC LIFE INSURANCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APOLLO HOSPS.ENTERPRISE INE437A01024 |
|
| MUTHOOT FINANCE LTD. INE414G01012 |
|
| PB FINTECH INE417T01026 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HDFC LIFE INSURANCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HDFC LIFE INSURANCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAI-ICHI LIFE HOLDINGS JP3476480003 |
|
| POSTE ITALIANE IT0003796171 |
|
| UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO IT0004810054 |
Schätzungen zu HDFC Standard Life Insurance Company in INR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 725’763.92 | 837’168.58 | 960’384.32 | 1’044’512.00 |
| Dividende | 2.22 | 2.50 | 3.03 | 2.80 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.36 % | 0.40 % | 0.49 % | 0.45 % |
| Gewinn/Aktie | 8.94 | 10.52 | 12.46 | 11.40 |
| KGV | 69.54 | 59.08 | 49.91 | 54.53 |
| EBIT in Mio. | 25’248.03 | 27’647.41 | 36’084.44 | |
| EBITDA in Mio. | 35’121.92 | |||
| Gewinn in Mio. | 19’075.08 | 22’774.26 | 26’175.21 | 24’488.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 18’328.70 | 21’854.61 | 26’859.87 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 19’957.20 | 24’190.92 | 28’719.77 | 27’768.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 22’863.00 | 27’371.36 | 37’263.02 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.85 | 10.53 | 13.05 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | ||||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 74.21 | 81.71 | 90.82 | 102.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -3’043.05 | -3’043.05 | -6’086.10 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 162’670.46 | 181’521.46 | 197’922.48 | 219’682.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’432’378.79 | 3’979’700.79 | 4’387’245.58 | 5’006’785.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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