Hexcel Aktie 337618 / US4282911084
62.70
USD
-1.37
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-2.14%
21.02.2025
BTT
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Hexcel Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Hexcel Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.00 EUR | 5.31 | 0.98 | 21.82 | +20.38% | +1.03% | -2.81% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.01.2025" bei einem Kurs von "67.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.81% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.81. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 26.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 64.02. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.31 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HEXCEL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.98 | 8.26 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.26% | |
| KGV | 21.82 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +20.38% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.03% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.4% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hexcel Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 61.00 EUR | 5.31 | 17.00 | 207.00 | 1.11 | 0.51 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.10.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.07%. | |
| Beta | 1.11 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.11% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Hexcel Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HEXCEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEXCEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENACT HOLDINGS US29249E1091 |
|
| INDEPENDENCE REALTY TST. US45378A1060 |
|
| SOUTHWEST GAS CORP US8448951025 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HEXCEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEXCEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DASSAULT AVIATION FR0014004L86 |
|
| LOCKHEED MARTIN US5398301094 |
|
| NORTHROP GRUMMAN US6668071029 |
Schätzungen zu Hexcel in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’999.72 | 2’194.89 | 2’370.89 | 2’657.30 |
| Dividende | 0.68 | 0.78 | 0.85 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.09 % | 1.24 % | 1.36 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.17 | 2.81 | 3.39 | 4.72 |
| KGV | 28.92 | 22.30 | 18.50 | 13.28 |
| EBIT in Mio. | 255.13 | 318.81 | 368.80 | 464.90 |
| EBITDA in Mio. | 389.39 | 456.58 | 511.05 | 600.90 |
| Gewinn in Mio. | 177.90 | 225.01 | 267.35 | 343.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 178.49 | 223.54 | 271.77 | 343.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 221.29 | 284.57 | 339.21 | 434.90 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 224.33 | 277.37 | 339.50 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.17 | 2.81 | 3.39 | 4.72 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.16 | 2.81 | 3.43 | 4.72 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 488.75 | 558.56 | 685.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -84.67 | -94.83 | -92.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 310.82 | 348.23 | 371.82 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -228.04 | -228.88 | -331.20 | |
| Cashflow/Aktie | 3.54 | 4.12 | 4.80 | |
| Free Cashflow in Mio. | 237.26 | 265.69 | 308.85 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.85 | 3.21 | 3.88 | |
| Buchwert/Aktie | 19.95 | 21.14 | 21.99 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 520.98 | 474.29 | 491.65 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 56.56 | 59.60 | 58.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 89.99 | 93.50 | 94.54 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 174.18 | 185.98 | 174.50 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’581.27 | 1’660.58 | 1’665.93 | 1’303.70 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’808.68 | 2’913.68 | 2’982.70 | 2’569.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hexcel Corp. Aktie Analysen
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