Hilton Grand Vacations Aktie 34891338 / US43283X1054
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Hilton Grand Vacations Inc Registered Shs When issued Aktie Analysen & Prognosen
Hilton Grand Vacations Inc Registered Shs When issued Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.40 EUR | 3.87 | 1.63 | 10.54 | +17.16% | +0% | -10.69% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "25.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "25.10.2024" bei einem Kurs von "38.13" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.69% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -10.69. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 20.12.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 20.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 40.77. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.87 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist HILTON GRAND VACATIONS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.63 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.54 | Erwartetes PE Für 2025 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2025 | |
| langfristiges Wachstum | +17.16% | Wachstum heute bis 2025 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hilton Grand Vacations Inc Registered Shs When issued Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 37.40 EUR | 3.87 | 37.00 | 282.00 | 1.26 | 0.44 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.04.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.82%. | |
| Beta | 1.26 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.26% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Hilton Grand Vacations Inc Registered Shs When issued Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HILTON GRAND VACATIONS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HILTON GRAND VACATIONS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACADEMY SPORTS & OUTDOORS US00402L1070 |
|
| HERCULES CAPITAL US4270965084 |
|
| REMITLY GLOBAL US75960P1049 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HILTON GRAND VACATIONS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HILTON GRAND VACATIONS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACCOR FR0000120404 |
|
| KYORITSU MAINTENANCE JP3253900009 |
|
| MELIA HOTELS ES0176252718 |
Schätzungen zu Hilton Grand Vacations in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’995.49 | 5’288.79 | 5’440.16 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.37 | 3.55 | 3.66 |
| KGV | 11.83 | 11.23 | 10.89 |
| EBIT in Mio. | 590.78 | 783.20 | 789.33 |
| EBITDA in Mio. | 1’105.69 | 1’164.85 | 1’169.93 |
| Gewinn in Mio. | 167.94 | 310.05 | 393.85 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 361.24 | 276.31 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 305.04 | 455.22 | 475.14 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 162.96 | 411.98 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.37 | 3.55 | 3.66 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.85 | 2.70 | 2.73 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’539.08 | -103.43 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 520.29 | 637.97 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 919.10 | -409.20 | |
| Cashflow/Aktie | 2.81 | 4.44 | |
| Free Cashflow in Mio. | 583.50 | 588.90 | |
| Free Cashflow/Aktie | 5.93 | 6.31 | |
| Buchwert/Aktie | 19.62 | 23.15 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’718.80 | 5’113.87 | 6’178.41 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 73.72 | 85.95 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 1’963.16 | 2’073.25 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’422.76 | 11’469.05 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hilton Grand Vacations Inc Registered Shs When issued Aktie Analysen
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