Hims & Hers Healt a Aktie 59397181 / US4330001060
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22.11.2024
BTT
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Hims & Hers Health Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Hims & Hers Health Inc Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.10 EUR | 4.59 | 1.94 | 19.61 | +38.11% | +0% | +1.01% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 05.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "05.11.2024" bei einem Kurs von "20.64" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.01% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.01. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 19.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 20.3. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.59 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist HIMS & HERS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.94 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 19.61 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +38.11% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hims & Hers Health Inc Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.10 EUR | 4.59 | 138.00 | 378.00 | 3.03 | 0.36 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 26.07.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.38% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.78%. | |
| Beta | 3.03 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 3.03% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Hims & Hers Health Inc Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HIMS & HERS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HIMS & HERS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EURONET WORLDWIDE US2987361092 |
|
| SKYWEST US8308791024 |
|
| STRIDE US86333M1080 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HIMS & HERS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HIMS & HERS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRISTOL MYERS SQUIBB US1101221083 |
|
| CONVATEC GROUP GB00BD3VFW73 |
|
| VIATRIS US92556V1061 |
Schätzungen zu Hims & Hers Healt a in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’458.35 | 2’009.31 | 2’336.46 | 2’700.93 | 2’833.53 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.84 | 0.91 | 1.18 | 1.29 | 1.43 |
| KGV | 31.79 | 27.93 | 22.07 | 19.72 | 17.72 |
| EBIT in Mio. | 69.86 | 134.88 | 184.85 | 233.71 | 312.60 |
| EBITDA in Mio. | 176.85 | 260.91 | 319.59 | 382.14 | 439.79 |
| Gewinn in Mio. | 119.37 | 114.43 | 152.10 | 199.73 | 180.15 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 224.05 | 245.53 | 288.03 | 328.15 | 298.90 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 73.88 | 134.11 | 192.07 | 242.40 | 334.60 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 73.88 | 134.11 | 192.07 | 242.40 | 334.60 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.84 | 0.91 | 1.18 | 1.29 | 1.43 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.53 | 0.48 | 0.66 | 0.84 | 0.79 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’164.75 | 1’630.49 | 1’848.27 | 2’156.86 | 2’244.81 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -35.24 | -34.77 | -46.15 | -54.75 | -81.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 233.60 | 288.91 | 350.10 | 429.45 | 510.30 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -76.56 | -68.00 | -37.70 | -37.45 | -35.10 |
| Cashflow/Aktie | 1.11 | 1.07 | 1.47 | 1.78 | |
| Free Cashflow in Mio. | 181.24 | 241.38 | 296.45 | 367.20 | 429.30 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.90 | 1.20 | 1.50 | 1.70 | 2.10 |
| Buchwert/Aktie | 2.14 | 3.15 | 4.38 | 6.04 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -251.74 | -530.11 | -848.06 | -1’272.58 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 68.71 | 94.48 | 110.35 | 133.86 | 132.71 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 34.03 | 16.53 | 21.94 | 26.04 | 46.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 463.78 | 605.12 | 667.49 | 900.45 | 1’107.13 |
| Eigenkapital in Mio. | 484.23 | 692.69 | 999.27 | 1’367.96 | 1’821.10 |
| Bilanzsumme in Mio. | 639.71 | 880.80 | 1’248.35 | 1’657.05 | 2’088.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hims & Hers Health Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen
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