Hims & Hers Healt a Aktie 59397181 / US4330001060
24.17
USD
-0.99
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-3.92%
31.12.2024
BTT
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Hims & Hers Health Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Hims & Hers Health Inc Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.50 EUR | 5.5 | 0.66 | 20.91 | +13.71% | +0% | -18.88% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 27.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "27.12.2024" bei einem Kurs von "26.56" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -18.88% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -18.88. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 27.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 27.58. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.5 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HIMS & HERS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.66 | 37.27 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 37.27% Aufschlag. | |
| KGV | 20.91 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +13.71% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hims & Hers Health Inc Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.50 EUR | 5.50 | 254.00 | 362.00 | 3.55 | 0.43 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 26.07.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 2.54% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.62%. | |
| Beta | 3.55 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 3.55% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Hims & Hers Health Inc Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HIMS & HERS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HIMS & HERS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RITHM CAPITAL CORP US64828T2015 |
|
| UGI US9026811052 |
|
| UNITED STATES CELLULAR US9116841084 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HIMS & HERS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HIMS & HERS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HIKMA PHARMACEUTICALS GB00B0LCW083 |
|
| TEVA PHARMACEUTICAL US8816242098 |
Schätzungen zu Hims & Hers Healt a in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’018.63 | 2’347.09 | 2’701.15 | 2’834.03 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.29 | 1.43 | ||
| KGV | 36.07 | 28.11 | 18.81 | 16.90 |
| EBIT in Mio. | 137.96 | 185.59 | 238.74 | 327.90 |
| EBITDA in Mio. | 263.22 | 322.96 | 382.14 | 439.33 |
| Gewinn in Mio. | 114.88 | 158.62 | 202.59 | 187.80 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 245.53 | 288.03 | 328.15 | 298.90 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 135.66 | 194.24 | 248.76 | 355.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 134.18 | 194.59 | 248.76 | 355.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.89 | 1.15 | 1.29 | 1.43 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.50 | 0.69 | 0.85 | 0.82 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’630.48 | 1’848.41 | 2’157.08 | 2’245.21 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -37.55 | -46.15 | -54.75 | -81.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 296.45 | 350.10 | 429.45 | 510.30 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -68.00 | -37.70 | -37.45 | -35.10 |
| Cashflow/Aktie | 1.07 | 1.47 | 1.78 | |
| Free Cashflow in Mio. | 251.40 | 296.45 | 367.20 | 429.30 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.20 | 1.50 | 1.70 | 2.10 |
| Buchwert/Aktie | 3.12 | 4.32 | 6.04 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -538.55 | -846.80 | -1’272.58 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 94.75 | 110.67 | 134.46 | 133.71 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 18.04 | 21.94 | 26.04 | 46.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 605.12 | 667.49 | 900.45 | 1’107.13 |
| Eigenkapital in Mio. | 714.97 | 999.27 | 1’367.96 | 1’821.10 |
| Bilanzsumme in Mio. | 922.80 | 1’248.35 | 1’657.05 | 2’088.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hims & Hers Health Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen
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