HKT Trust and HKT Fundamentalanalyse

HKT Trust and HKT Aktie VALOR 13965383 / ISIN HK0000093390

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28.03.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
1.16 EUR	10.23			1.31	13.84	+9.91%	+8.17%		+17.13%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 18.02.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.02.2025" bei einem Kurs von "9.78" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+17.13%	versus HANGSENG	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt 17.13.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 21.02.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 9.94.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	10.23	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HKT TRUST & HKT ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.31	31.1 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 31.1%
KGV	13.84	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+9.91%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	3	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+8.17%	Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt	Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
1.16 EUR	10.23	-200.00	329.00	0.04	0.08


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 06.02.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -2.00% abzuschwächen.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.29%.
Beta	0.04	Geringe Anfälligkeit vs. HANGSENG	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.04% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.08	Schwache Korrelation mit dem HANGSENG	Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HKT TRUST & HKT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HKT TRUST & HKT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BOC HONG KONG HOLDINGS HK2388011192
	BANK OF EAST ASIA HK0023000190
	TOWNGAS SMART ENERGY KYG8972T1067

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HKT TRUST & HKT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HKT TRUST & HKT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	EMIRATE INTEG.TELECOM. AEE000701012
	FREENET DE000A0Z2ZZ5
	TELE2 AB SE0005190238

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.		35’796.99	36’329.90
Dividende		0.89	0.91
Dividendenrendite (in %)	7.95 %	%	%
Gewinn/Aktie		0.75	0.77
KGV	11.63
EBIT in Mio.		8’970.22	9’261.02
EBITDA in Mio.		14’550.50	14’906.53
Gewinn in Mio.		5’677.56	5’844.45
Gewinn (bereinigt) in Mio.		5’612.85	5’688.91
Gewinn (vor Steuern) in Mio.		7’255.98	7’441.57
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.		7’129.26	7’192.16
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)		0.74	0.75
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.		18’105.00	18’650.00
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio.		8’401.00	8’629.00
Cashflow (Financing) in Mio.
Cashflow/Aktie		1.29	1.31
Free Cashflow in Mio.		6’156.00	6’358.00
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie		4.87	4.77
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.		41’778.10	43’067.91
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.		3’680.93	3’709.74
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.		36’229.82	35’211.06
Bilanzsumme in Mio.		118’641.00	119’259.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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