HollyFrontier Aktie 117390830 / US4039491000
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14.02.2025
BTT
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HollyFrontier Corp Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
HollyFrontier Corp Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.80 EUR | 7.09 | 3.42 | 13.68 | +41.16% | +5.58% | -1.46% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.10.2024" bei einem Kurs von "46.74" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.46% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.46. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 07.02.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 07.02.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 37.87. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.09 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HF SINCLAIR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.42 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 13.68 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +41.16% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.58% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 76.34% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
HollyFrontier Corp Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 35.80 EUR | 7.09 | -8.00 | 309.00 | 0.58 | 0.26 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.08% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.09%. | |
| Beta | 0.58 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.58% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
HollyFrontier Corp Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HF SINCLAIR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HF SINCLAIR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLACKSTONE SECURED LENDING US09261X1028 |
|
| JANUS HENDERSON GROUP JE00BYPZJM29 |
|
| UGI US9026811052 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HF SINCLAIR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HF SINCLAIR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MPLX US55336V1008 |
|
| PLAINS ALL AMER PIPE US7265031051 |
|
| PLAINS GP US72651A2078 |
Schätzungen zu HollyFrontier in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 27’844.69 | 27’811.88 | ||
| Dividende | 2.08 | 2.15 | 2.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 5.47 % | 5.66 % | 5.26 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.23 | 3.70 | 5.20 | 5.26 |
| KGV | 17.06 | 10.28 | 7.31 | 7.23 |
| EBIT in Mio. | 588.93 | 963.50 | 1’423.13 | |
| EBITDA in Mio. | 1’397.54 | 1’762.19 | 2’147.92 | 2’049.00 |
| Gewinn in Mio. | 389.80 | 681.63 | 1’067.59 | 1’017.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 386.14 | 694.16 | 1’067.59 | 1’017.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 528.21 | 849.53 | 1’369.00 | 1’304.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 467.57 | 1’358.16 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.23 | 3.70 | 5.20 | 5.26 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.89 | 3.29 | 5.95 | 6.20 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’917.29 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -477.50 | -455.00 | -460.00 | -410.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 806.41 | 1’107.98 | 1’689.00 | 1’448.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -481.26 | -611.98 | -972.00 | -941.00 |
| Cashflow/Aktie | 4.68 | 6.45 | 8.22 | 7.88 |
| Free Cashflow in Mio. | 222.11 | 714.33 | 790.00 | 767.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -1.18 | -0.08 | ||
| Buchwert/Aktie | 49.86 | 52.09 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’787.58 | 1’736.91 | 1’757.33 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 555.57 | 561.17 | 656.00 | 634.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 461.50 | 461.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 9’260.11 | 9’251.22 | 9’223.04 | 9’311.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’496.33 | 16’616.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
HollyFrontier Corp Registered Shs Aktie Analysen
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