Tourmaline Oil Aktie 12044743 / CA89156V1067
66.70
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1.86%
15:42:08
TSX
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Tourmaline Oil Corp Aktie Analysen & Prognosen
Tourmaline Oil Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.70 CAD | 16.69 | 1.53 | 13.4 | +18.31% | +2.22% | -0.11% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 09.08.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.08.2024" bei einem Kurs von "58.28" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.11% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -0.11. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 27.09.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 27.09.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 61.89. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.69 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TOURMALINE OIL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.53 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 13.4 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +18.31% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.22% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.75% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Tourmaline Oil Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 66.70 CAD | 16.69 | 68.00 | 230.00 | 1.10 | 0.45 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.30%. | |
| Beta | 1.10 | Mittlere Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem TSX Composite | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Tourmaline Oil Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOURMALINE OIL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOURMALINE OIL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| METRO CA59162N1096 |
|
| POWER CORP OF CANADA CA7392391016 |
|
| ATKINSRÉALIS GROUP CA04764T1049 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOURMALINE OIL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOURMALINE OIL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COTERRA ENERGY US1270971039 |
|
| VIPER ENERGY US9279591062 |
Schätzungen zu Tourmaline Oil in CAD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’561.61 | 7’282.22 | 7’620.95 | ||
| Dividende | 1.32 | 1.43 | 1.65 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.01 % | 2.18 % | 2.53 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.52 | 5.76 | 5.97 | 8.35 | 8.07 |
| KGV | 18.62 | 11.37 | 10.98 | 7.84 | 8.11 |
| EBIT in Mio. | 1’613.23 | 2’641.83 | 2’850.37 | ||
| EBITDA in Mio. | 3’389.43 | 4’562.76 | 4’799.43 | ||
| Gewinn in Mio. | 1’279.85 | 2’077.68 | 1’983.35 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’267.14 | 1’986.58 | 1’999.02 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’657.49 | 2’601.94 | 2’344.75 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.62 | 5.67 | 6.76 | 8.35 | 8.07 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.56 | 5.87 | 5.12 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -800.33 | -892.67 | -960.62 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’261.41 | 4’296.48 | 4’467.01 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -152.21 | -1’100.67 | -790.17 | ||
| Cashflow/Aktie | 9.10 | 11.18 | 11.41 | 14.02 | 13.78 |
| Free Cashflow in Mio. | 937.83 | 1’470.14 | 1’827.42 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 4.03 | 5.00 | 5.64 | ||
| Buchwert/Aktie | 38.20 | 40.50 | 42.17 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’826.87 | 1’316.41 | 1’055.88 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’453.50 | 2’919.92 | 2’696.64 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 14’833.02 | 15’698.00 | 15’781.36 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 21’222.56 | 22’439.88 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Tourmaline Oil Corp Aktie Analysen
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