Kyocera Aktie 762445 / JP3249600002
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24.01.2025
TOKIO
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Kyocera Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Kyocera Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.67 EUR | 14.57 | 1.22 | 21.25 | +22.9% | +3.1% | +5.57% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 16.08.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "16.08.2024" bei einem Kurs von "1687.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.57% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 5.57. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.12.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1543.66. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.57 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KYOCERA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.22 | 26.47 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 26.47% | |
| KGV | 21.25 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +22.9% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.1% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 65.94% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kyocera Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.67 EUR | 14.57 | 34.00 | 175.00 | 0.91 | 0.68 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.09.2004 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.75%. | |
| Beta | 0.91 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.91% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.68 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 68% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Kyocera Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KYOCERA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KYOCERA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SHIONOGI JP3347200002 |
|
| SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP JP3892100003 |
|
| SUMITOMO REAL.&DEV. JP3409000001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KYOCERA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KYOCERA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANRITSU JP3128800004 |
|
| EMERSON ELECTRIC US2910111044 |
|
| HONGFA TECHNOLOGY CNE000000JK6 |
Schätzungen zu Kyocera in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’020’049.11 | 2’081’854.76 | 2’145’806.25 | 2’130’000.00 | 2’190’000.00 |
| Dividende | 51.15 | 53.08 | 56.00 | 55.00 | 60.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.14 % | 3.26 % | 3.44 % | 3.37 % | 3.68 % |
| Gewinn/Aktie | 57.13 | 73.03 | 87.50 | 99.80 | 114.40 |
| KGV | 28.53 | 22.32 | 18.63 | 16.33 | 14.25 |
| EBIT in Mio. | 73’333.14 | 91’814.76 | 116’115.68 | 95’000.00 | 110’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 207’503.36 | 236’193.85 | 268’372.87 | ||
| Gewinn in Mio. | 80’149.29 | 102’300.34 | 122’385.67 | 121’000.00 | 131’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 75’182.84 | 90’457.29 | 117’710.51 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 112’770.02 | 142’869.79 | 169’774.26 | 166’000.00 | 179’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 110’242.22 | 146’663.29 | 176’068.84 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 53.03 | 67.54 | 88.84 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 581’460.60 | 597’705.40 | 625’299.50 | 584’900.00 | 602’800.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -170’060.00 | -148’640.00 | -160’000.00 | -140’000.00 | -140’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 235’377.40 | 237’428.40 | 255’185.60 | 296’800.00 | 320’300.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -93’587.60 | -94’842.40 | -98’191.20 | -165’300.00 | -167’700.00 |
| Cashflow/Aktie | 157.86 | 181.94 | 216.38 | 287.90 | 323.90 |
| Free Cashflow in Mio. | 156’800.00 | 180’300.00 | |||
| Free Cashflow/Aktie | 59.00 | 97.05 | 77.65 | 129.40 | 157.40 |
| Buchwert/Aktie | 2’283.88 | 2’308.27 | 2’347.79 | 2’606.70 | 2’700.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -250’315.43 | -233’255.86 | -265’181.43 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 108’864.25 | 110’114.25 | 123’333.33 | 140’000.00 | 150’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 156’729.43 | 163’872.29 | 180’000.00 | 240’000.00 | 240’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 478’929.50 | 478’943.33 | 482’038.40 | 489’900.00 | 492’800.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’261’591.69 | 3’272’841.47 | 3’299’128.65 | 3’187’000.00 | 3’120’300.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’494’519.80 | 4’501’450.40 | 4’522’254.40 | 4’410’200.00 | 4’349’700.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kyocera Corp. Aktie Analysen
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