Huaneng Power Internationa a Aktie 1327196 / CNE000001998
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26.12.2024
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Huaneng Power International Inc (A) Aktie Analysen & Prognosen
Huaneng Power International Inc (A) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.11 | 1.83 | 7.92 | +10.07% | +4.41% | -2.69% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "20.12.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "20.12.2024" bei einem Kurs von "6.89" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.69% | Unter Druck (versus Shanghai A) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Shanghai A beträgt -2.69. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 22.11.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 22.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 7.23. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.11 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HUANENG POWER INT'L ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.83 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.92 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +10.07% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.41% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.94% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Huaneng Power International Inc (A) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.11 | -56.00 | 357.00 | 0.66 | 0.47 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 24.03.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.56% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.57%. | |
| Beta | 0.66 | Geringe Anfälligkeit vs. Shanghai A | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.66% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem Shanghai A | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Huaneng Power International Inc (A) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HUANENG POWER INT'L haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HUANENG POWER INT'L und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA SOUTHERN AIR CNE000001FG0 |
Alternativen aus der gleichen Branche
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Schätzungen zu Huaneng Power Internationa a in CNY
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 249’957.50 | 253’003.62 | 257’005.85 | |
| Dividende | 0.28 | 0.31 | 0.37 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.12 % | 4.56 % | 5.40 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.66 | 0.76 | 0.87 | |
| KGV | 10.33 | 8.98 | 7.77 | 9.47 |
| EBIT in Mio. | 21’022.92 | 23’716.37 | 25’929.11 | |
| EBITDA in Mio. | 52’509.47 | 57’239.65 | 62’906.86 | |
| Gewinn in Mio. | 11’107.91 | 12’545.13 | 14’324.80 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 10’868.53 | 9’011.47 | 9’217.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 16’635.22 | 19’061.55 | 21’648.10 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 15’363.00 | 16’523.00 | 16’806.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.66 | 0.76 | 0.87 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 30’914.50 | 34’973.00 | 37’557.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -61’223.59 | -60’220.97 | -55’986.58 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 44’100.23 | 56’362.13 | 53’350.45 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 14’669.66 | 2’103.18 | -1’129.91 | |
| Cashflow/Aktie | 2.80 | 3.61 | 3.23 | |
| Free Cashflow in Mio. | -298.00 | 4’776.00 | 7’752.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 5.54 | 6.07 | 6.91 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 322’111.54 | 349’831.82 | 356’510.28 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’665.87 | 1’673.46 | 1’691.59 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 66’092.03 | 59’716.28 | 53’902.84 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 144’251.97 | 154’153.20 | 164’340.77 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 577’977.14 | 612’878.75 | 638’628.48 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Huaneng Power International Inc (A) Aktie Analysen
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