HUB24 Aktie 22180579 / AU000000HUB4
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BER
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HUB24 Ltd Aktie Analysen & Prognosen
HUB24 Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.78 | 0.8 | 43.08 | +33.71% | +0.82% | +11.15% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.08.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.08.2024" bei einem Kurs von "47.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.15% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 11.15. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.05.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.05.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 63.91. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.78 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist HUB24 ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.8 | 12.27 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 12.27% Aufschlag. | |
| KGV | 43.08 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +33.71% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.82% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.36% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
HUB24 Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.78 | -78.00 | 181.00 | 0.99 | 0.40 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 18.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.78% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.81%. | |
| Beta | 0.99 | Mittlere Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.99% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
HUB24 Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HUB24 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HUB24 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF QUEENSLAND AU000000BOQ8 |
|
| BENDIGO & ADELAIDE BANK AU000000BEN6 |
|
| INCITEC PIVOT AU000000IPL1 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HUB24 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HUB24 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LAZARD LTD US52110M1099 |
|
| OUTSURANCE GROUP ZAE000314084 |
|
| TP ICAP GROUP JE00BMDZN391 |
Schätzungen zu HUB24 in AUD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 394.76 | 458.74 | 518.97 | 576.00 |
| Dividende | 0.55 | 0.69 | 0.83 | 1.15 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.76 % | 0.96 % | 1.15 % | 1.60 % |
| Gewinn/Aktie | 1.14 | 1.39 | 1.63 | 1.88 |
| KGV | 63.34 | 51.94 | 44.13 | 38.24 |
| EBIT in Mio. | 122.81 | 154.44 | 184.87 | 238.49 |
| EBITDA in Mio. | 153.43 | 186.33 | 217.16 | 260.08 |
| Gewinn in Mio. | 94.49 | 115.99 | 135.82 | 158.39 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 94.40 | 115.87 | 135.97 | 158.39 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 118.47 | 149.67 | 179.57 | 236.35 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 120.72 | 156.62 | 188.55 | 236.35 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.89 | 1.17 | 1.44 | 1.73 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 338.23 | 396.94 | 452.97 | 576.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -25.50 | -26.58 | -27.91 | -22.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 119.27 | 142.07 | 164.59 | 174.99 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -49.37 | -61.36 | -70.44 | -88.40 |
| Cashflow/Aktie | 1.38 | 1.62 | 1.87 | |
| Free Cashflow in Mio. | 100.59 | 123.60 | 143.76 | 148.99 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.11 | 1.40 | 1.66 | 1.77 |
| Buchwert/Aktie | 6.99 | 7.68 | 8.48 | 8.93 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -106.69 | -166.61 | -236.26 | -270.75 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 22.34 | 23.02 | 24.05 | 22.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 233.57 | 255.88 | 275.81 | |
| Eigenkapital in Mio. | 566.95 | 622.35 | 689.60 | 724.46 |
| Bilanzsumme in Mio. | 838.31 | 732.52 | 805.96 | 854.92 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
HUB24 Ltd Aktie Analysen
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