HUB24 Aktie 22180579 / AU000000HUB4
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4.63%
22.01.2025
STU
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HUB24 Ltd Aktie Analysen & Prognosen
HUB24 Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.29 | 0.81 | 42.74 | +33.53% | +0.87% | +0.88% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.01.2025" bei einem Kurs von "72.43" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.88% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 0.88. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 68.95. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.29 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist HUB24 ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.81 | 11.79 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 11.79% Aufschlag. | |
| KGV | 42.74 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +33.53% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.87% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.37% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
HUB24 Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.29 | -38.00 | 192.00 | 1.21 | 0.43 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.92%. | |
| Beta | 1.21 | Hohe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.21% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
HUB24 Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HUB24 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HUB24 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMPOL AU0000088338 |
|
| SIGMA HEALTHCARE AU000000SIG5 |
|
| SPARK NEW ZEALAND LTD. NZTELE0001S4 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HUB24 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HUB24 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HOULIHAN LOKEY US4415931009 |
|
| STIFEL FINANCIAL US8606301021 |
|
| SWISSQUOTE GROUP CH0010675863 |
Schätzungen zu HUB24 in AUD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 399.66 | 469.84 | 533.83 | 581.75 | |
| Dividende | 0.55 | 0.71 | 0.86 | 1.17 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.73 % | 0.94 % | 1.14 % | 1.56 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.12 | 1.41 | 1.68 | 1.95 | |
| KGV | 67.14 | 53.24 | 44.87 | 38.63 | |
| EBIT in Mio. | 124.02 | 158.57 | 189.45 | 242.66 | |
| EBITDA in Mio. | 156.23 | 193.33 | 226.86 | 265.04 | |
| Gewinn in Mio. | 95.04 | 119.30 | 141.28 | 162.98 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 94.98 | 119.39 | 141.41 | 162.98 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 120.55 | 154.70 | 185.08 | 240.52 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 116.47 | 156.06 | 192.32 | 240.52 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.91 | 1.22 | 1.53 | 1.85 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 340.38 | 401.74 | 460.47 | 576.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -25.13 | -25.92 | -26.96 | -22.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 122.16 | 148.32 | 171.20 | 178.77 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -49.39 | -63.21 | -72.63 | -89.58 | |
| Cashflow/Aktie | 1.41 | 1.69 | 1.96 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 102.72 | 128.62 | 150.53 | 152.77 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.15 | 1.47 | 1.73 | 1.81 | |
| Buchwert/Aktie | 6.99 | 7.72 | 8.56 | 9.05 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -107.77 | -172.09 | -247.27 | -303.17 | -399.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 22.29 | 22.65 | 23.70 | 22.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 233.88 | 256.50 | 276.75 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 561.69 | 616.23 | 681.86 | 734.17 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 674.33 | 735.99 | 811.95 | 864.68 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
HUB24 Ltd Aktie Analysen
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