HUB24 Aktie 22180579 / AU000000HUB4
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21.02.2025
STU
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HUB24 Ltd Aktie Analysen & Prognosen
HUB24 Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.18 | 0.78 | 47.61 | +36.57% | +0.78% | +27.89% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.01.2025" bei einem Kurs von "72.43" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +27.89% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 27.89. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 75.22. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.18 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist HUB24 ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.78 | 14.7 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 14.7% Aufschlag. | |
| KGV | 47.61 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +36.57% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.78% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.11% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
HUB24 Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.18 | -49.00 | 197.00 | 1.22 | 0.44 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 22.08.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.49% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.97%. | |
| Beta | 1.22 | Hohe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.22% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
HUB24 Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HUB24 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HUB24 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
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| CME GROUP US12572Q1058 |
|
| EURONEXT NL0006294274 |
|
| LPL FINANCIAL US50212V1008 |
Schätzungen zu HUB24 in AUD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 406.95 | 479.49 | 546.74 | 607.37 | |
| Dividende | 0.54 | 0.72 | 0.88 | 1.20 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.68 % | 0.91 % | 1.11 % | 1.51 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.11 | 1.43 | 1.72 | 1.99 | |
| KGV | 71.25 | 55.37 | 46.01 | 39.86 | |
| EBIT in Mio. | 127.51 | 162.94 | 197.84 | 250.86 | |
| EBITDA in Mio. | 161.33 | 199.02 | 235.71 | 273.87 | |
| Gewinn in Mio. | 166.42 | ||||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 93.90 | 120.56 | 144.56 | 166.42 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 122.52 | 158.03 | 192.79 | 247.74 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 117.24 | 154.76 | 192.29 | 247.74 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.94 | 1.27 | 1.59 | 1.90 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 304.20 | 365.90 | 427.90 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -28.44 | -24.79 | -25.38 | -23.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 125.65 | 152.12 | 178.65 | 183.12 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -58.00 | -64.77 | -75.65 | -91.07 | |
| Cashflow/Aktie | 1.41 | 1.74 | 2.07 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 103.92 | 132.03 | 156.46 | 156.12 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.11 | 1.52 | 1.85 | 1.86 | |
| Buchwert/Aktie | 6.85 | 7.58 | 8.54 | 8.84 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -99.36 | -167.30 | -247.55 | -292.44 | -403.90 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 23.69 | 22.43 | 23.52 | 23.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 244.49 | 271.06 | 293.27 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 555.86 | 616.13 | 694.03 | 716.95 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 678.88 | 742.60 | 827.17 | 848.59 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
HUB24 Ltd Aktie Analysen
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