HubSpot Aktie 25302411 / US4435731009
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-17.20
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-2.16%
29.01.2025
BTT
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HubSpot Inc Aktie Analysen & Prognosen
HubSpot Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 745.00 EUR | 39.15 | 0.63 | 70.96 | +44.82% | +0% | +10.87% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.01.2025" bei einem Kurs von "704.36" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.87% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 10.87. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 20.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.09.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 694.16. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 39.15 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HUBSPOT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.63 | 42.49 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 42.49% Aufschlag. | |
| KGV | 70.96 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +44.82% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
HubSpot Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 745.00 EUR | 39.15 | -51.00 | 256.00 | 1.17 | 0.37 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.51% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.56%. | |
| Beta | 1.17 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.17% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
HubSpot Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HUBSPOT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HUBSPOT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS US02043Q1076 |
|
| BAKER HUGHES CO US05722G1004 |
|
| EXELON US30161N1019 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HUBSPOT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HUBSPOT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NETEASE INC US64110W1027 |
|
| SCSK JP3400400002 |
|
| SPORTRADAR GROUP CH1134239669 |
Schätzungen zu HubSpot in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’002.64 | 3’512.52 | 4’206.55 | 4’946.65 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 9.14 | 11.18 | 13.83 | 16.85 |
| KGV | 85.11 | 69.60 | 56.26 | 46.16 |
| EBIT in Mio. | 553.86 | 691.60 | 911.75 | 1’165.40 |
| EBITDA in Mio. | 642.34 | 825.29 | 1’061.10 | 1’339.60 |
| Gewinn in Mio. | 501.63 | 627.00 | 782.25 | 971.45 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 501.63 | 627.00 | 782.25 | 971.45 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 621.28 | 784.41 | 1’030.50 | 1’298.30 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 40.05 | 160.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.14 | 11.18 | 13.83 | 16.85 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.36 | 2.07 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’579.25 | 3’019.33 | 3’627.70 | 4’252.20 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -128.43 | -156.26 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 643.57 | 780.43 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 23.21 | 18.89 | ||
| Cashflow/Aktie | 11.15 | 14.32 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 504.98 | 603.39 | 845.10 | 1’083.30 |
| Free Cashflow/Aktie | 9.63 | 11.65 | 15.59 | 19.55 |
| Buchwert/Aktie | 36.18 | 59.64 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’999.20 | -2’524.29 | -1’582.90 | -1’515.40 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 592.65 | 686.31 | 814.35 | 949.10 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 45.11 | 50.72 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’462.02 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 2’503.24 | 3’135.79 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 4’416.55 | 5’173.77 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
HubSpot Inc Aktie Analysen
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