Hufvudstaden AB Aktie 613766 / SE0000170375
123.30
SEK
1.60
SEK
1.31%
22.11.2024
STO
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Hufvudstaden AB (A) Aktie Analysen & Prognosen
Hufvudstaden AB (A) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.28 EUR | 2.19 | 0.67 | 22.49 | +12.68% | +2.32% | +0.97% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.10.2024" bei einem Kurs von "138.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.97% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.97. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 132.06. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.19 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist HUFVUDSTADEN AB ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.67 | 34.88 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 34.88% Aufschlag. | |
| KGV | 22.49 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.68% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.32% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 52.18% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hufvudstaden AB (A) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.28 EUR | 2.19 | 14.00 | 202.00 | 0.81 | 0.42 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.07.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.02%. | |
| Beta | 0.81 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.81% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Hufvudstaden AB (A) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HUFVUDSTADEN AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HUFVUDSTADEN AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLEIMA AB SE0017615644 |
|
| BETSSON AB SE0022726485 |
|
| PEAB AB SE0000106205 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HUFVUDSTADEN AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HUFVUDSTADEN AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HYSAN DEVELOPMENT HK0014000126 |
|
| INVINCIBLE INVESTMENT JP3046190009 |
|
| KLCCP STAPLED MYL5235SS008 |
Schätzungen zu Hufvudstaden AB in SEK
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’095.89 | 2’141.15 | 2’473.23 | 3’065.85 | 2’666.06 |
| Dividende | 2.78 | 2.89 | 2.98 | 2.93 | 3.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.25 % | 2.34 % | 2.42 % | 2.38 % | 2.43 % |
| Gewinn/Aktie | 5.05 | 5.25 | 5.50 | 5.70 | 6.01 |
| KGV | 24.43 | 23.49 | 22.43 | 21.65 | 20.52 |
| EBIT in Mio. | 1’459.74 | 1’518.65 | 1’596.40 | 1’688.59 | 1’749.53 |
| EBITDA in Mio. | 1’474.08 | 1’522.58 | 1’601.43 | 1’689.09 | 1’749.53 |
| Gewinn in Mio. | 63.30 | 1’257.48 | 1’491.83 | 1’269.44 | 1’799.70 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’011.94 | 1’058.60 | 1’116.26 | 1’136.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’125.86 | 1’185.03 | 1’245.75 | 1’285.50 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 391.73 | 1’444.05 | 1’584.22 | 1’287.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.36 | 6.66 | 7.58 | 3.98 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’644.86 | 1’694.43 | 1’777.57 | 1’739.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -271.67 | -345.67 | -176.67 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’149.00 | 1’122.80 | 1’181.20 | 1’156.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -152.50 | -88.50 | -510.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.11 | 5.42 | 5.61 | 6.10 | 6.30 |
| Free Cashflow in Mio. | 138.88 | 207.80 | 348.53 | 134.30 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 147.49 | 152.93 | 157.62 | 153.00 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’531.13 | 9’860.24 | 9’889.74 | 10’670.56 | 10’194.51 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’014.75 | 986.00 | 923.00 | 1’021.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 58.00 | 58.00 | 59.00 | 61.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 29’000.13 | 29’890.25 | 30’795.35 | 30’710.79 | 31’781.81 |
| Bilanzsumme in Mio. | 48’506.25 | 50’049.25 | 51’314.75 | 52’520.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hufvudstaden AB (A) Aktie Analysen
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