Hufvudstaden AB Aktie 613766 / SE0000170375
117.10
SEK
-0.90
SEK
-0.76%
10.01.2025
STO
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Hufvudstaden AB (A) Aktie Analysen & Prognosen
Hufvudstaden AB (A) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.99 EUR | 2.13 | 0.69 | 21.51 | +12.37% | +2.44% | -2.23% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "04.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "04.10.2024" bei einem Kurs von "138.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.23% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.23. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 125.88. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.13 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist HUFVUDSTADEN AB ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.69 | 30.73 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 30.73% Aufschlag. | |
| KGV | 21.51 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.37% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.44% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 52.45% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hufvudstaden AB (A) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.99 EUR | 2.13 | 4.00 | 213.00 | 0.67 | 0.37 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.07.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.13%. | |
| Beta | 0.67 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.67% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Hufvudstaden AB (A) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HUFVUDSTADEN AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HUFVUDSTADEN AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CAMURUS AB SE0007692850 |
|
| MEDICOVER SE0009778848 |
|
| PARADOX INTERACTIVE SE0008294953 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HUFVUDSTADEN AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HUFVUDSTADEN AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLREAL HOLDING CH0008837566 |
|
| METROVACESA ES0105122024 |
Schätzungen zu Hufvudstaden AB in SEK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’141.15 | 2’473.23 | 3’065.85 | 2’666.06 |
| Dividende | 2.89 | 2.98 | 2.93 | 3.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.47 % | 2.55 % | 2.50 % | 2.56 % |
| Gewinn/Aktie | 5.27 | 5.52 | 5.73 | 6.01 |
| KGV | 22.22 | 21.23 | 20.42 | 19.48 |
| EBIT in Mio. | 1’518.65 | 1’596.40 | 1’688.59 | 1’749.53 |
| EBITDA in Mio. | 1’522.58 | 1’601.43 | 1’689.09 | 1’749.53 |
| Gewinn in Mio. | 1’257.48 | 1’491.83 | 1’269.44 | 1’799.70 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’063.55 | 1’120.29 | 1’142.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’187.66 | 1’246.97 | 1’287.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’444.05 | 1’584.22 | 1’287.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.66 | 7.58 | 3.98 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’694.43 | 1’777.57 | 1’739.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’018.50 | -645.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’122.80 | 1’181.20 | 1’156.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -88.50 | -510.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.42 | 5.61 | 6.10 | 6.30 |
| Free Cashflow in Mio. | 207.80 | 348.53 | 134.30 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 145.87 | 150.11 | 153.00 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’860.24 | 9’889.74 | 10’670.56 | 10’194.51 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 986.00 | 923.00 | 1’021.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 29’890.25 | 30’795.35 | 30’710.79 | 31’781.81 |
| Bilanzsumme in Mio. | 50’204.29 | 51’445.29 | 53’459.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hufvudstaden AB (A) Aktie Analysen
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