HYUNDAI GLOVIS Fundamentalanalyse

HYUNDAI GLOVIS Aktie VALOR 2389066 / ISIN KR7086280005

111’500.00

KRW

1’500.00

KRW

1.36 %

27.05.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
	5.8			2.45	5.18	+8.11%	+4.58%		-9.35%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 15.04.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.04.2025" bei einem Kurs von "111700" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-9.35%	Unter Druck (versus KOSPI50)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum KOSPI50 beträgt -9.35.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 11.03.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 116393.37.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	5.8	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HYUNDAI GLOVIS ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	2.45	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	5.18	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+8.11%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	13	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+4.58%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.72% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
	5.80	-86.00	317.00	0.82	0.40


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 09.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.86% abzuschwächen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.17%.
Beta	0.82	Geringe Anfälligkeit vs. KOSPI50	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.82% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.40	Mittelstarke Korrelation mit dem KOSPI50	40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HYUNDAI GLOVIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HYUNDAI GLOVIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	INDUSTRIAL BANK OF KOREA KR7024110009
	LG UPLUS KR7032640005
	SAMSUNG SECURITIES KR7016360000

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HYUNDAI GLOVIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HYUNDAI GLOVIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT GRS536003007
	ATLAS ARTERIA GROUP AU0000013559
	QUBE HOLDINGS AU000000QUB5

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.	29’874’637.88	31’263’056.07	32’647’278.35
Dividende	4’715.38	5’121.54	5’688.82
Dividendenrendite (in %)	4.23 %	4.59 %	5.10 %
Gewinn/Aktie	19’291.05	19’950.26	21’117.38
KGV	5.78	5.59	5.28
EBIT in Mio.	1’990’560.90	2’062’341.63	2’199’375.77
EBITDA in Mio.	2’736’292.90	2’841’479.42	3’009’892.17
Gewinn in Mio.	1’447’794.96	1’497’176.12	1’585’491.02
Gewinn (bereinigt) in Mio.	1’403’683.20	1’461’803.27	1’527’584.49
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	1’969’240.73	2’046’155.84	2’160’178.42
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	1’982’973.97	1’904’677.40	1’863’557.21
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	18’039.24	19’047.14	19’722.59
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	2’711’777.78	2’858’144.44	3’003’025.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-1’197’570.00	-1’135’460.00	-1’286’944.44
Cashflow (Operations) in Mio.	2’080’310.00	2’109’440.00	2’240’377.78
Cashflow (Financing) in Mio.	-478’120.00	-571’130.00	-633’666.67
Cashflow/Aktie	29’114.63	29’526.03	29’675.46
Free Cashflow in Mio.	914’900.00	1’100’928.57	1’269’550.00
Free Cashflow/Aktie	11’921.00	13’640.20	23’141.20
Buchwert/Aktie	131’332.15	145’814.90	160’425.45
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-1’055’254.19	-1’523’927.42	-1’922’698.53
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	12’000.00	12’000.00	13’000.00
Kapitalausgaben in Mio.	1’088’045.60	1’017’467.63	1’023’760.89
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	729’990.91	754’727.27	772’050.00
Eigenkapital in Mio.	9’860’579.94	10’918’290.46	12’007’781.29
Bilanzsumme in Mio.	17’989’350.00	19’224’120.00	20’566’833.33

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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