i-Tail Corporation Aktie 110403 / THB056010002
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i-Tail Corporation Public Company Limited Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
i-Tail Corporation Public Company Limited Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.18 | 1.49 | 9.85 | +7.6% | +7.12% | -15.44% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.04.2025" bei einem Kurs von "13.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -15.44% | Unter Druck (versus SET50) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SET50 beträgt -15.44. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 15.11. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.18 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist I-TAIL CORP. ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.49 | 39.8 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 39.8% | |
| KGV | 9.85 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.6% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.12% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 70.1% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
i-Tail Corporation Public Company Limited Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.18 | -24.00 | 360.00 | 0.40 | 0.14 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 09.07.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.24% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.60%. | |
| Beta | 0.40 | Geringe Anfälligkeit vs. SET50 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.4% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.14 | Schwache Korrelation mit dem SET50 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
i-Tail Corporation Public Company Limited Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie I-TAIL CORP. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als I-TAIL CORP. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANGKOK DUSIT MED.SVS. TH0264A10Z04 |
|
| ELECTRICITY GENERATING TH0465010005 |
|
| TISCO FINANCIAL GROUP TH0999010Z03 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie I-TAIL CORP. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als I-TAIL CORP. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EZAKI GLICO JP3161200005 |
|
| HILTON FOOD GROUP GB00B1V9NW54 |
|
| MAPLE LEAF FOODS CA5649051078 |
Schätzungen zu i-Tail Corporation in THB
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 19’403.98 | 21’015.83 | 21’838.50 |
| Dividende | 0.85 | 0.89 | 0.97 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.41 % | 6.68 % | 7.27 % |
| Gewinn/Aktie | 1.17 | 1.27 | 1.30 |
| KGV | 11.37 | 10.47 | 10.21 |
| EBIT in Mio. | 3’531.75 | 3’815.55 | 3’946.14 |
| EBITDA in Mio. | 4’452.94 | 4’817.40 | 5’004.33 |
| Gewinn in Mio. | 3’519.26 | 3’806.72 | 3’877.13 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’544.69 | 3’850.87 | 3’954.17 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’840.65 | 4’157.73 | 4’236.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’550.00 | 3’664.00 | 3’888.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.18 | 1.27 | 1.31 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’978.67 | 5’454.33 | 5’630.60 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’347.10 | -1’130.22 | -1’239.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’943.82 | 4’299.10 | 4’382.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’729.20 | -2’523.22 | -2’805.60 |
| Cashflow/Aktie | 1.38 | 1.47 | 1.44 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’696.83 | 3’244.31 | 3’060.03 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.07 | 0.89 | 1.10 |
| Buchwert/Aktie | 8.12 | 8.47 | 8.55 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -4’657.00 | -5’629.50 | -6’769.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’190.00 | 871.50 | 1’003.20 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’814.50 | 1’938.83 | 2’092.33 |
| Eigenkapital in Mio. | 24’883.45 | 25’964.70 | 26’850.83 |
| Bilanzsumme in Mio. | 27’522.09 | 29’018.00 | 30’221.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
i-Tail Corporation Public Company Limited Registered Shs Aktie Analysen
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