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IBIDEN Aktie 762070 / JP3148800000

4’488.00
JPY
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-1.08%
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IBIDEN CO LTDShs Aktie Analysen & Prognosen

IBIDEN CO LTDShs Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
27.40 EUR 3.85
1.61 12.33 +18.88% +0.92%
-7.65%
 
revid. Gewinn Prognose
Analysten neutral, zuvor positiv (seit "03.12.2024") Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "03.12.2024" bei einem Kurs von "4418" eingesetzt.
Bewertung
Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance -7.65%
Unter Druck (versus NIKKEI225)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -7.65.
mittelfristiger Markttrend
Negativer Markttrend seit dem 19.11.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4591.59.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 3.85   Mittlerer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist IBIDEN ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 1.61   Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV 12.33   Erwartetes PE Für 2027 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum +18.88%   Wachstum heute bis 2027 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten 15   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +0.92%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 11.3% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

IBIDEN CO LTDShs Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
27.40 EUR 3.85 99.00 324.00 1.35 0.60
 
Risiko
Hoch Die Aktie ist seit dem 26.07.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Hohes Risiko bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.99% zu verstärken.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.24%.
Beta 1.35 Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.35% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.60 Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

IBIDEN CO LTDShs Alternativen

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie IBIDEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IBIDEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

IIDA GROUP
JP3131090007
SHIMAMURA
JP3358200008
YAMAZAKI BAKING
JP3935600001

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie IBIDEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IBIDEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

FUJI SOFT
JP3816600005
REALETK SEMICONDUCTR
TW0002379005

Schätzungen zu IBIDEN in JPY

2025 2026 2027 2028 2029
Umsatzerlöse in Mio. 378’514.36 426’475.55 471’444.26 506’000.00 535’000.00
Dividende 40.33 46.79 56.67 50.00 60.00
Dividendenrendite (in %) 0.89 % 1.03 % 1.25 % 1.10 % 1.32 %
Gewinn/Aktie 228.60 290.98 369.37 453.90 531.20
KGV 19.85 15.59 12.28 10.00 8.54
EBIT in Mio. 47’513.49 58’799.39 74’114.54 91’000.00 106’000.00
EBITDA in Mio. 97’909.99 128’044.05 152’640.51 205’000.00 222’000.00
Gewinn in Mio. 32’467.94 41’252.13 52’103.97 63’400.00 74’200.00
Gewinn (bereinigt) in Mio. 35’272.10 45’499.71 56’292.88
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 48’509.14 60’690.23 76’347.34 93’000.00 108’000.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 45’634.33 55’997.49 70’982.44 88’000.00 103’000.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported) 228.60 290.98 369.37 453.90 531.20
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 118’040.20 137’358.80 160’095.40 179’600.00 194’900.00
Cashflow (Investing) in Mio. -180’551.80 -93’047.80 -59’490.00 -57’000.00 -57’000.00
Cashflow (Operations) in Mio. 77’835.20 104’890.00 123’905.60 170’127.00 183’480.00
Cashflow (Financing) in Mio. 2’431.80 -9’154.40 -15’310.60 -6’286.00 -7’683.00
Cashflow/Aktie 584.22 767.05 932.57 1’269.90 1’361.50
Free Cashflow in Mio. -105’281.00 13’162.50 69’157.00 113’127.00 126’480.00
Free Cashflow/Aktie -740.90 14.47 476.33 809.80 905.40
Buchwert/Aktie 3’527.19 3’757.34 4’099.14 3’863.60 4’735.70
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 49’816.14 43’136.91 -3’144.14 -162’351.00 -281’148.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 16’700.00 14’650.00 15’000.00
Kapitalausgaben in Mio. 182’800.00 83’557.14 59’585.71 57’000.00 57’000.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 58’198.40 63’475.40 67’946.20 88’600.00 88’900.00
Eigenkapital in Mio. 494’827.44 525’899.91 574’897.25 539’726.00 661’554.00
Bilanzsumme in Mio. 1’110’301.40 1’150’761.40 1’202’324.00 1’190’897.00 1’316’125.00
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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