ID LOGISTICS GROUP Aktie 11629426 / FR0010929125
404.50
EUR
2.00
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0.50%
09.05.2025
BMN
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ID LOGISTICS GROUP Aktie Analysen & Prognosen
ID LOGISTICS GROUP Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0.86 | 27.7 | +23.9% | +0% | +10.08% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.04.2025" bei einem Kurs von "369.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.08% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 10.08. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 369.05. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ID LOGISTICS GROUP ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.86 | 4.29 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 4.29% Aufschlag. | |
| KGV | 27.7 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +23.9% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ID LOGISTICS GROUP Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.00 | -46.00 | 290.00 | 1.11 | 0.50 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.46% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.90%. | |
| Beta | 1.11 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.11% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ID LOGISTICS GROUP Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ID LOGISTICS GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ID LOGISTICS GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOUYGUES FR0000120503 |
|
| KLEPIERRE FR0000121964 |
|
| EUROFINS SCIENTIFIC FR0014000MR3 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ID LOGISTICS GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ID LOGISTICS GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CTT CORREIOS DE PORTUGAL PTCTT0AM0001 |
|
| DSV DK0060079531 |
|
| SENKO GROUP HDG. JP3423800006 |
Schätzungen zu ID LOGISTICS GROUP in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’637.30 | 3’958.43 | 4’360.36 | 4’565.76 | 4’885.36 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 10.81 | 13.09 | 15.61 | 16.04 | 18.19 |
| KGV | 37.08 | 30.63 | 25.70 | 24.99 | 22.04 |
| EBIT in Mio. | 234.14 | 256.25 | |||
| EBITDA in Mio. | 576.20 | 630.94 | 694.07 | ||
| Gewinn in Mio. | 70.46 | 85.94 | 105.07 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 73.85 | 90.43 | 109.67 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 98.63 | 121.20 | 144.59 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 109.50 | 136.50 | 159.50 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.69 | 13.38 | 15.76 | 16.04 | 18.19 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’819.50 | 1’983.30 | 2’140.60 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -105.00 | -115.00 | -115.10 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 366.82 | 411.62 | 499.37 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -386.40 | -413.70 | -441.10 | ||
| Cashflow/Aktie | 47.78 | 53.77 | 90.63 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 394.40 | 450.70 | 240.40 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 57.29 | 68.79 | 78.51 | ||
| Buchwert/Aktie | 102.10 | 114.80 | 132.20 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 917.30 | 892.92 | 1’119.33 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 98.76 | 106.74 | 111.97 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 680.08 | 765.62 | 868.80 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 2’682.33 | 2’848.57 | 3’606.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ID LOGISTICS GROUP Aktie Analysen
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