ILJIN MATERIALS Fundamentalanalyse

ILJIN MATERIALS Aktie VALOR 12555404 / ISIN KR7020150009

23’200.00

KRW

900.00

KRW

4.04 %

20.06.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
	0.85			0.7	26.53	+18.4%	+0.1%		-7.61%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 06.05.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "06.05.2025" bei einem Kurs von "22650" eingesetzt.
Bewertung		Fairer Preis	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance	-7.61%	Unter Druck (versus KOSPI50)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum KOSPI50 beträgt -7.61.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 13.06.2025 anhaltender) positiver Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 13.06.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 21660.2.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	0.85	Kleiner Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist LOTTE ENERGY MATERIALS ein niedrig kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.7	29.03 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 29.03% Aufschlag.
KGV	26.53	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+18.4%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	9	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0.1%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 2.77% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
	0.85	180.00	424.00	1.17	0.47


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 23.07.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Hohes Risiko bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.80% zu verstärken.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.24%.
Beta	1.17	Hohe Anfälligkeit vs. KOSPI50	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.17% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.47	Mittelstarke Korrelation mit dem KOSPI50	47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LOTTE ENERGY MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LOTTE ENERGY MATERIALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CHEIL WORLDWIDE KR7030000004
	HYUNDAI MOBIS KR7012330007
	SAMSUNG SECURITIES KR7016360000

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LOTTE ENERGY MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LOTTE ENERGY MATERIALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ELECOM JP3168200008
	MENSCH UND MASCHINE SOFTWARE DE0006580806
	MONY GROUP GB00B1ZBKY84

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.	889’185.90	1’120’165.60	1’344’348.26
Dividende	77.78	83.34	128.59
Dividendenrendite (in %)	0.34 %	0.36 %	0.55 %
Gewinn/Aktie	-906.43	540.95	943.25
KGV	-25.59	42.89	24.60
EBIT in Mio.	-63’095.09	32’778.70	64’287.66
EBITDA in Mio.	34’185.21	138’680.45	180’204.25
Gewinn in Mio.	-49’334.08	31’824.45	52’614.91
Gewinn (bereinigt) in Mio.	-43’166.29	33’895.11	54’507.22
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	-62’521.57	39’243.28	66’526.20
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	-13’000.00	62’100.00	73’400.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	-859.00	544.33	951.50
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	33’737.50	137’612.50	165’714.29
Cashflow (Investing) in Mio.	-130’942.86	-199’871.43	-201’200.00
Cashflow (Operations) in Mio.	13’371.43	90’042.86	84’200.00
Cashflow (Financing) in Mio.	271’142.86	71’542.86	149’200.00
Cashflow/Aktie	221.29	2’771.47	3’204.80
Free Cashflow in Mio.	-162’942.86	-152’428.57	-143’400.00
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	27’608.11	28’253.69	28’771.32
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-256’968.94	-156’245.71	-79’604.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	154’737.50	224’525.00	214’333.33
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	96’642.86	101’671.43	105’616.67
Eigenkapital in Mio.	1’680’212.50	1’712’925.00	1’650’166.67
Bilanzsumme in Mio.	2’383’557.14	2’528’628.57	2’790’400.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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