Insmed Aktie 12614415 / US4576693075
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31.01.2025
BTT
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Insmed Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Insmed Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73.50 EUR | 13.89 | 0.53 | 884.69 | +469.03% | +0% | +11.2% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.01.2025" bei einem Kurs von "65.25" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.2% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 11.2. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 70.46. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.89 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INSMED ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.53 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 884.69 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +469.03% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Insmed Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 73.50 EUR | 13.89 | 45.00 | 243.00 | 1.44 | 0.12 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.09.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.43%. | |
| Beta | 1.44 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.44% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.12 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Insmed Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INSMED haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INSMED und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANGLOGOLD ASHANTI GB00BRXH2664 |
|
| PLAINS ALL AMER PIPE US7265031051 |
|
| STANLEY BLACK & DECKER US8545021011 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INSMED haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INSMED und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HALOZYME THERAPEUTICS US40637H1095 |
|
| INCYTE US45337C1027 |
|
| NEUROCRINE BIOSCIENCES US64125C1099 |
Schätzungen zu Insmed in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 507.34 | 1’031.54 | 1’903.65 | 2’803.60 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | -4.34 | -2.65 | 0.69 | 3.81 |
| KGV | -17.64 | -28.89 | 111.19 | 20.11 |
| EBIT in Mio. | -767.51 | -416.41 | 199.69 | 892.93 |
| EBITDA in Mio. | -744.48 | -492.72 | ||
| Gewinn in Mio. | -809.39 | -468.72 | 128.89 | 795.70 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -782.61 | -479.90 | 415.24 | 1’141.30 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -808.90 | -468.23 | 136.49 | 825.90 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -984.47 | -794.84 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -4.26 | -2.62 | 1.39 | 4.80 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -4.34 | -2.65 | 0.69 | 3.81 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 391.07 | 910.31 | 1’486.75 | 2’160.18 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 188.00 | 188.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | -828.20 | -524.12 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 399.00 | 211.90 | ||
| Cashflow/Aktie | -3.94 | -2.80 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -917.00 | -521.09 | ||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 0.49 | -1.12 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 342.13 | 379.46 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 642.27 | 635.06 | 654.31 | 644.70 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 13.95 | 16.67 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 551.95 | 628.34 | 681.68 | 744.06 |
| Eigenkapital in Mio. | -22.35 | -539.33 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’501.00 | 920.95 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Insmed Inc. Aktie Analysen
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