Ipsos Aktie 821324 / FR0000073298
41.52
EUR
1.72
EUR
4.32%
30.04.2025
BMN
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Ipsos S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Ipsos S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.52 EUR | 1.95 | 1.49 | 6.77 | +5.28% | +4.78% | -0.36% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.04.2025" bei einem Kurs von "40.82" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.36% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.36. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 14.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 42.88. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.95 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist IPSOS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.49 | 39.42 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 39.42% | |
| KGV | 6.77 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +5.28% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.78% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.36% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ipsos S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 40.52 EUR | 1.95 | 46.00 | 215.00 | 0.89 | 0.49 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.15%. | |
| Beta | 0.89 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.89% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ipsos S.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie IPSOS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IPSOS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 74SOFTWARE FR0011040500 |
|
| ELIS FR0012435121 |
|
| LDC FR001400SF56 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie IPSOS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IPSOS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BELIEVE FR0014003FE9 |
|
| M6-METROPOLE TV FR0000053225 |
|
| RAI WAY IT0005054967 |
Schätzungen zu Ipsos in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’551.57 | 2’644.24 | 2’731.80 | ||
| Dividende | 1.92 | 2.03 | 2.11 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 4.62 % | 4.90 % | 5.09 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.32 | 5.69 | 6.03 | 6.28 | 6.47 |
| KGV | 7.78 | 7.28 | 6.88 | 6.60 | 6.40 |
| EBIT in Mio. | 325.36 | 343.32 | 361.03 | ||
| EBITDA in Mio. | 417.08 | 438.18 | 460.95 | ||
| Gewinn in Mio. | 217.69 | 232.68 | 246.80 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 229.25 | 244.69 | 261.13 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 302.89 | 323.43 | 342.73 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 314.07 | 331.24 | 349.30 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.01 | 5.37 | 5.80 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’738.55 | 1’805.30 | 1’866.80 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -92.50 | -39.00 | -40.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 319.65 | 359.18 | 383.24 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -118.20 | -143.00 | -149.35 | ||
| Cashflow/Aktie | 7.19 | 7.62 | 8.10 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 223.53 | 263.63 | 284.58 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 4.94 | 5.25 | 5.49 | ||
| Buchwert/Aktie | 39.64 | 42.96 | 46.51 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 45.35 | -55.40 | -143.38 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 76.68 | 80.74 | 82.80 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’711.51 | 1’851.97 | 1’999.41 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 3’016.70 | 3’163.60 | 3’318.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ipsos S.A. Aktie Analysen
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