IT Holdings Aktie 3634055 / JP3104890003
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TOKIO
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IT Holdings Corp Aktie Analysen & Prognosen
IT Holdings Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.40 EUR | 5.87 | 0.78 | 17.03 | +11.38% | +1.84% | +4.51% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "23.07.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "23.07.2024" bei einem Kurs von "3267" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.51% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 4.51. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.06.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.06.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3649.06. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.87 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TIS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.78 | 15.94 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 15.94% Aufschlag. | |
| KGV | 17.03 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.38% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.84% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.37% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
IT Holdings Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.40 EUR | 5.87 | -85.00 | 234.00 | 0.54 | 0.45 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 02.08.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.85% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.34%. | |
| Beta | 0.54 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.54% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
IT Holdings Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN AIRLINES JP3705200008 |
|
| SEIBU HOLDINGS JP3417200007 |
|
| SHIZUOKA FINANCIAL GROUP JP3351500008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUJI SOFT JP3816600005 |
|
| SCSK JP3400400002 |
|
| SPORTRADAR GROUP CH1134239669 |
Schätzungen zu IT Holdings in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 559’831.63 | 581’079.24 | 605’363.95 | ||
| Dividende | 66.75 | 72.14 | 77.83 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.73 % | 1.87 % | 2.02 % | 2.52 % | 2.71 % |
| Gewinn/Aktie | 195.29 | 208.26 | 225.80 | ||
| KGV | 19.71 | 18.49 | 17.05 | 14.53 | 13.58 |
| EBIT in Mio. | 66’585.26 | 71’138.56 | 76’752.61 | ||
| EBITDA in Mio. | 85’125.32 | 90’493.78 | 96’491.15 | ||
| Gewinn in Mio. | 45’484.34 | 48’269.11 | 52’017.70 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 46’125.33 | 50’729.28 | 55’904.07 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 67’255.83 | 71’648.38 | 77’165.39 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 67’613.00 | 71’796.25 | 76’693.25 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 196.79 | 209.81 | 230.07 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 158’928.00 | 166’302.00 | 172’579.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -15’297.00 | -15’448.50 | -15’448.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 62’517.00 | 63’889.00 | 67’814.50 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -95.00 | -17’270.00 | 73’395.50 | ||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 46’400.00 | 50’000.00 | 54’600.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 1’451.73 | 1’584.63 | 1’724.79 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -74’964.61 | -90’594.11 | -108’169.61 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 91’988.00 | 96’508.00 | 99’803.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 339’574.67 | 367’318.50 | 401’182.50 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 553’052.50 | 594’002.50 | 729’195.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
IT Holdings Corp Aktie Analysen
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