Japan Real Estate Investment CorpShs Fundamentalanalyse

Japan Real Estate Investment CorpShs Aktie VALOR 1289760 / ISIN JP3027680002

725.00

EUR

35.00

EUR

5.07 %

05.06.2025

BMN

Kurse + Charts + Realtime		News + Analysen	Fundamental	Unternehmen	zugeh. Wertpapiere	Aktion
Kurs + Chart	Chart (gross)	News + Adhoc	Bilanz/GuV	Termine	Strukturierte Produkte	Portfolio
Times + Sales	Chartvergleich	Analysen	Schätzungen	Profil	Trading-Depot	Watchlist
Börsenplätze	Realtime Push	Kursziele	Dividende/GV
Historisch			Analysen

Kurse + Charts + Realtime

News + Analysen

Fundamental

Unternehmen

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
720.00 EUR	5.88			0.66	22.9	+10.82%	+4.33%		+2.13%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 09.05.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.05.2025" bei einem Kurs von "114300" eingesetzt.
Bewertung		Leicht überbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
relative 4 Wochen Performance	+2.13%	versus NIKKEI225	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 2.13.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 25.03.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.03.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 111256.74.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	5.88	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist JAPAN REAL ESTATE ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.66	36.05 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 36.05% Aufschlag.
KGV	22.9	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+10.82%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	4	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+4.33%	Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 99.07% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
720.00 EUR	5.88	-153.00	236.00	0.15	0.21


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 13.05.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.53% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.36%.
Beta	0.15	Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.15% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.21	Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JAPAN REAL ESTATE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JAPAN REAL ESTATE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	SANWA HOLDINGS JP3344400001
	PERSOL HOLDINGS JP3547670004
	TOSOH JP3595200001

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JAPAN REAL ESTATE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JAPAN REAL ESTATE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	PROLOGIS PROPERTY MEXICO REIT MXCFFI170008
	LONDONMETRIC PROPERTY GB00B4WFW713
	MITSUBISHI ESTATE JP3899600005

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.		71’477.34	71’830.42	72’672.00
Dividende		5’090.29	5’228.45	5’281.29
Dividendenrendite (in %)	4.36 %	4.27 %	4.38 %	4.43 %	4.72 %
Gewinn/Aktie		4’424.30	4’543.42	5’250.33
KGV	21.25	26.96	26.26	22.72
EBIT in Mio.		36’539.20	36’845.92	37’772.52
EBITDA in Mio.		47’921.52	47’453.29	47’765.26
Gewinn in Mio.		36’071.24	37’218.14	37’352.40
Gewinn (bereinigt) in Mio.		27’588.28	27’827.67	29’223.50
Gewinn (vor Steuern) in Mio.		33’519.28	33’454.81	34’072.40
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.		33’519.28	33’454.81	34’072.40
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)		4’970.02	5’459.08	5’451.47
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.		-27’029.00	-27’788.00	-27’787.00
Cashflow (Operations) in Mio.		66’859.00	67’870.00	68’571.00
Cashflow (Financing) in Mio.		-38’619.00	-37’224.00	-38’025.00
Cashflow/Aktie		6’732.93	7’195.21	7’155.00
Free Cashflow in Mio.
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie		76’555.25
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.		469’552.70	470’518.94	469’915.47
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.		13’914.50	14’294.00	14’293.50
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.		580’993.50	659’290.39	744’875.46
Bilanzsumme in Mio.		1’087’054.80	1’092’365.50	1’089’493.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

Portfolioname Watchlistname
Portfolio
Name
Typ
Valor / ISIN
Börse
Anzahl
Aktueller Kurs
Kurszeit
Kaufpreis
Kaufdatum
Kaufwert	CHF
	Hinzufügen Speichern

Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.

Analysensuche

Japan Real Estate Investment CorpShs Aktie VALOR 1289760 / ISIN JP3027680002

Japan Real Estate Investment CorpShs Aktie Analysen & Prognosen