Japan Real Estate Investment CorpShs Aktie 1289760 / JP3027680002
107’200.00
JPY
-1’200.00
JPY
-1.11%
07.01.2025
TOKIO
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Japan Real Estate Investment CorpShs Aktie Analysen & Prognosen
Japan Real Estate Investment CorpShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 635.00 EUR | 4.89 | 0.55 | 22.42 | +7.71% | +4.54% | -3.73% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.01.2025" bei einem Kurs von "107900" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.73% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -3.73. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 112181.46. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.89 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist JAPAN REAL ESTATE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.55 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 22.42 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.71% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.54% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Japan Real Estate Investment CorpShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 635.00 EUR | 4.89 | -119.00 | 259.00 | 0.12 | 0.18 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 19.03.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.19% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.59%. | |
| Beta | 0.12 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.12% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.18 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Japan Real Estate Investment CorpShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JAPAN REAL ESTATE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JAPAN REAL ESTATE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KURARAY JP3269600007 |
|
| MITSUBISHI MOTORS JP3899800001 |
|
| SHIMIZU JP3358800005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JAPAN REAL ESTATE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JAPAN REAL ESTATE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IIDA GROUP JP3131090007 |
|
| KATITAS JP3932950003 |
|
| SUMITOMO REAL.&DEV. JP3409000001 |
Schätzungen zu Japan Real Estate Investment CorpShs in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 72’255.73 | 68’098.14 | 71’677.28 | ||
| Dividende | 4’894.48 | 4’807.55 | 4’896.52 | 4’961.20 | 4’978.80 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.57 % | 4.48 % | 4.57 % | 4.63 % | 4.64 % |
| Gewinn/Aktie | 5’136.50 | 4’623.49 | 4’573.41 | ||
| KGV | 20.87 | 23.19 | 23.44 | ||
| EBIT in Mio. | 37’428.69 | 34’159.47 | 33’889.72 | ||
| EBITDA in Mio. | 48’739.87 | 46’792.73 | 46’349.42 | ||
| Gewinn in Mio. | 36’542.72 | 32’927.68 | 32’628.61 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 30’754.47 | 31’926.17 | 31’564.36 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 35’453.88 | 31’865.90 | 31’054.59 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 35’938.14 | 31’565.24 | 31’054.59 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5’157.75 | 4’830.20 | 4’713.93 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 82’356.00 | 79’165.00 | 80’186.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -7’580.00 | -11’200.00 | -3’953.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 59’654.50 | 45’128.50 | 45’425.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -45’924.50 | -34’750.00 | -35’440.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 6’879.55 | 6’457.83 | 6’681.01 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 47’962.00 | 47’086.00 | 47’286.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 6’741.64 | 6’618.46 | 6’646.56 | ||
| Buchwert/Aktie | 76’416.83 | 76’269.13 | 76’138.67 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 433’035.55 | 426’249.36 | 423’947.55 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’778.34 | 5’822.22 | 1’969.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 31’639.00 | 30’699.00 | 30’699.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 578’443.34 | 612’029.83 | 675’467.92 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’074’009.67 | 1’072’815.75 | 1’077’682.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Japan Real Estate Investment CorpShs Aktie Analysen
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