Japan Real Estate Investment CorpShs Aktie 1289760 / JP3027680002
650.00
EUR
5.00
EUR
0.78%
14.03.2025
BMN
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Japan Real Estate Investment CorpShs Aktie Analysen & Prognosen
Japan Real Estate Investment CorpShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 635.00 EUR | 5.02 | 0.64 | 19.89 | +8.13% | +4.63% | +4.72% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.02.2025" bei einem Kurs von "108200" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.72% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 4.72. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 109408.21. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.02 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist JAPAN REAL ESTATE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.64 | 40.32 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 40.32% Aufschlag. | |
| KGV | 19.89 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.13% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.63% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 91.99% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Japan Real Estate Investment CorpShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 635.00 EUR | 5.02 | -127.00 | 239.00 | 0.15 | 0.20 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.03.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.27% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.39%. | |
| Beta | 0.15 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.15% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.20 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Japan Real Estate Investment CorpShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JAPAN REAL ESTATE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JAPAN REAL ESTATE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BROTHER INDUSTRIES JP3830000000 |
|
| SHINKO ELECTRIC IND. JP3375800004 |
|
| SOJITZ JP3663900003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JAPAN REAL ESTATE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JAPAN REAL ESTATE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AEON MALL JP3131430005 |
|
| NOMURA RLST.HDG. JP3762900003 |
|
| SUMITOMO REAL.&DEV. JP3409000001 |
Schätzungen zu Japan Real Estate Investment CorpShs in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 72’879.04 | 62’642.26 | 66’761.22 | ||
| Dividende | 4’938.32 | 4’387.24 | 4’857.29 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 4.69 % | 4.17 % | 4.62 % | 4.70 % | 4.72 % |
| Gewinn/Aktie | 5’365.18 | 4’410.43 | 4’716.41 | ||
| KGV | 19.61 | 23.85 | 22.31 | ||
| EBIT in Mio. | 35’873.89 | 30’505.82 | 32’435.66 | ||
| EBITDA in Mio. | 48’024.28 | 41’650.86 | 44’613.68 | ||
| Gewinn in Mio. | 37’292.46 | 30’649.63 | 33’083.35 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 33’610.83 | 28’239.00 | 32’294.89 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 36’140.77 | 29’950.66 | 31’921.15 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 36’116.44 | 28’847.62 | 31’226.51 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5’350.23 | 4’196.73 | 4’669.71 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 83’848.00 | 79’165.00 | 80’188.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 11’541.50 | 965.00 | -2’000.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 55’370.61 | 34’937.89 | 48’239.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -45’842.15 | -24’913.14 | -36’029.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 7’755.66 | 5’454.62 | 6’748.03 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 70’329.11 | 39’937.89 | 48’239.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 8’011.70 | 6’749.20 | 6’780.60 | ||
| Buchwert/Aktie | 78’199.67 | 76’154.57 | 75’611.68 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 424’269.12 | 425’890.35 | 423’548.21 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | -8’470.33 | -2’777.78 | 0.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 600’453.95 | 659’035.38 | 667’417.58 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’080’374.00 | 1’069’748.50 | 1’066’602.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Japan Real Estate Investment CorpShs Aktie Analysen
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